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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 587.00 | 109 986.00 | 61 601.00 | 171 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 016.00 | 116 952.00 | 208 064.00 | 325 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 829.00 | 14 848.00 | 601 981.00 | 616 829.00 |
BZ Autres créances | 120 645.00 | | 120 645.00 | 120 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 261 901.00 | | 261 901.00 | 261 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 086.00 | 14 848.00 | 1 295 239.00 | 1 310 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 102.00 | 131 799.00 | 1 503 303.00 | 1 635 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 900.00 | 270 900.00 | | 270 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 135 676.00 | 127 324.00 | | 135 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 563.00 | 38 352.00 | | 102 563.00 |
DL TOTAL (I) | 546 834.00 | 474 272.00 | | 546 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 903.00 | 516 810.00 | | 533 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 540.00 | 364 094.00 | | 416 540.00 |
EA Autres dettes | 5 313.00 | 21 600.00 | | 5 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 468.00 | 903 218.00 | | 956 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 303.00 | 1 377 490.00 | | 1 503 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 468.00 | 903 218.00 | | 956 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 465 218.00 | 9 998.00 | 3 475 216.00 | 3 465 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 465 218.00 | 9 998.00 | 3 475 216.00 | 3 465 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 499 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 690 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 790.00 | |
GE Autres charges | | | 3 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 911.00 | 12 431.00 | | 23 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | 124.00 | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 124.00 | | 9 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 800.00 | -366.00 | | 9 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 784.00 | 11 272.00 | | 33 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 372.00 | 3 018 199.00 | | 3 509 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 810.00 | 2 979 847.00 | | 3 406 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 563.00 | 38 352.00 | | 102 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 515.00 | 10 355.00 | 42 918.00 | 149 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 694.00 | 271.00 | | 6 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 821.00 | 10 084.00 | 42 918.00 | 142 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 057.00 | 10 790.00 | | 4 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 057.00 | 10 790.00 | | 4 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 903.00 | 533 903.00 | | 533 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 342.00 | 165 342.00 | | 165 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 420.00 | 112 420.00 | | 112 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 599 012.00 | 599 012.00 | | 599 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
VB T. V. A. | 97 064.00 | 97 064.00 | | 97 064.00 |
VC Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 077.00 | 730 369.00 | 19 708.00 | 750 077.00 |
VW T.V.A. | 107 604.00 | 107 604.00 | | 107 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 755.00 | 955 755.00 | | 955 755.00 |