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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 417.00 | 126 320.00 | 46 097.00 | 172 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 846.00 | 133 286.00 | 192 560.00 | 325 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 379.00 | 14 020.00 | 559 359.00 | 573 379.00 |
BZ Autres créances | 176 492.00 | | 176 492.00 | 176 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 612.00 | 14 020.00 | 1 481 592.00 | 1 495 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 458.00 | 147 306.00 | 1 674 152.00 | 1 821 458.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 900.00 | 270 900.00 | | 270 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 208 239.00 | 135 676.00 | | 208 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 644.00 | 102 563.00 | | 55 644.00 |
DL TOTAL (I) | 572 479.00 | 546 834.00 | | 572 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | 713.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 858.00 | 533 903.00 | | 895 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 152.00 | 416 540.00 | | 183 152.00 |
EA Autres dettes | 4 555.00 | 5 313.00 | | 4 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 673.00 | 956 468.00 | | 1 101 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 152.00 | 1 503 303.00 | | 1 674 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 673.00 | 956 468.00 | | 1 101 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 296 617.00 | 19 953.00 | 3 316 570.00 | 3 296 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 296 617.00 | 19 953.00 | 3 316 570.00 | 3 296 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 997 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 020.00 | |
GE Autres charges | | | 8 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 143.00 | 23 911.00 | | 16 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 133.00 | 33 784.00 | | 14 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 352 995.00 | 3 509 372.00 | | 3 352 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 350.00 | 3 406 810.00 | | 3 297 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 644.00 | 102 563.00 | | 55 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 016.00 | | 830.00 | 325 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 537.00 | | | 151 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 587.00 | | 830.00 | 171 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 952.00 | 16 334.00 | | 116 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 986.00 | 16 334.00 | | 109 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 848.00 | 14 020.00 | 14 848.00 | 14 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 848.00 | 14 020.00 | 14 848.00 | 14 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 848.00 | 14 020.00 | 14 848.00 | 14 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 020.00 | 14 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 858.00 | 895 858.00 | | 895 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 556 555.00 | 556 555.00 | | 556 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 824.00 | | 16 824.00 | 16 824.00 |
VB T. V. A. | 147 748.00 | 147 748.00 | | 147 748.00 |
VI Groupe et associés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 679.00 | 741 964.00 | 18 715.00 | 760 679.00 |
VW T.V.A. | 98 974.00 | 98 974.00 | | 98 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 393.00 | 1 101 393.00 | | 1 101 393.00 |