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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | 6 367.00 | 598.00 | 6 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 397.00 | 131 289.00 | 36 108.00 | 167 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 615.00 | 137 656.00 | 183 958.00 | 321 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 290.00 | 1 222.00 | 502 068.00 | 503 290.00 |
BZ Autres créances | 106 492.00 | | 106 492.00 | 106 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 524 387.00 | | 524 387.00 | 524 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 284.00 | 1 222.00 | 1 162 062.00 | 1 163 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 899.00 | 138 878.00 | 1 346 021.00 | 1 484 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 900.00 | 270 900.00 | | 270 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 74 945.00 | 37 692.00 | | 74 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 379.00 | 67 252.00 | | 52 379.00 |
DL TOTAL (I) | 435 919.00 | 413 540.00 | | 435 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 397.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713.00 | 563.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 151.00 | 485 196.00 | | 485 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 395.00 | 379 019.00 | | 353 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 176.00 | | |
EA Autres dettes | 70 843.00 | 68 017.00 | | 70 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 101.00 | 939 368.00 | | 910 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 021.00 | 1 352 908.00 | | 1 346 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 101.00 | 939 368.00 | | 910 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 992 292.00 | 48 751.00 | 3 041 043.00 | 2 992 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 292.00 | 48 751.00 | 3 041 043.00 | 2 992 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 222.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 008 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 613.00 | 14 238.00 | | 20 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 415.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 415.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | -415.00 | | 1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 813.00 | 20 228.00 | | 16 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 588.00 | 3 344 550.00 | | 3 078 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 209.00 | 3 277 297.00 | | 3 026 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 379.00 | 67 252.00 | | 52 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 891.00 | | 25 175.00 | 321 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552.00 | 2 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 452.00 | 321 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 167 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 537.00 | | | 151 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 122.00 | | 25 175.00 | 167 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 547.00 | 11 009.00 | 24 900.00 | 151 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 041.00 | 327.00 | | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 506.00 | 10 683.00 | 24 900.00 | 145 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 222.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 151.00 | 485 151.00 | | 485 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 255.00 | 150 255.00 | | 150 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 859.00 | 108 859.00 | | 108 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 843.00 | 70 843.00 | | 70 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
UX Autres créances clients | 501 823.00 | 501 823.00 | | 501 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VB T. V. A. | 79 316.00 | 79 316.00 | | 79 316.00 |
VC Groupe et associés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 089.00 | 618 898.00 | 2 191.00 | 621 089.00 |
VW T.V.A. | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 388.00 | 909 388.00 | | 909 388.00 |