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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | 6 694.00 | 271.00 | 6 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 830.00 | 142 821.00 | 25 009.00 | 167 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 258.00 | 149 515.00 | 171 744.00 | 321 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 651.00 | 4 057.00 | 487 594.00 | 491 651.00 |
BZ Autres créances | 137 021.00 | | 137 021.00 | 137 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 569 277.00 | | 569 277.00 | 569 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 803.00 | 4 057.00 | 1 205 746.00 | 1 209 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 061.00 | 153 572.00 | 1 377 490.00 | 1 531 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 900.00 | 270 900.00 | | 270 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 127 324.00 | 74 945.00 | | 127 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 352.00 | 52 379.00 | | 38 352.00 |
DL TOTAL (I) | 474 272.00 | 435 919.00 | | 474 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 810.00 | 485 151.00 | | 516 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 094.00 | 353 395.00 | | 364 094.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | 70 843.00 | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 218.00 | 910 101.00 | | 903 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 490.00 | 1 346 021.00 | | 1 377 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 218.00 | 910 101.00 | | 903 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 975 679.00 | 13 051.00 | 2 988 730.00 | 2 975 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 975 679.00 | 13 051.00 | 2 988 730.00 | 2 975 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 017 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 352 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 431.00 | 20 613.00 | | 12 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | 2 300.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 2 300.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 552.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 575.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | 1 725.00 | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 272.00 | 16 813.00 | | 11 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 199.00 | 3 078 588.00 | | 3 018 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 847.00 | 3 026 209.00 | | 2 979 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 352.00 | 52 379.00 | | 38 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 615.00 | | 1 617.00 | 321 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 1 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 973.00 | 321 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183.00 | 167 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 537.00 | | | 151 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 397.00 | | 1 617.00 | 167 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 656.00 | 13 042.00 | 1 183.00 | 137 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 367.00 | 327.00 | | 6 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 289.00 | 12 715.00 | 1 183.00 | 131 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 222.00 | 4 057.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222.00 | 4 057.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 222.00 | 4 057.00 | 1 222.00 | 1 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 057.00 | 1 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 810.00 | 516 810.00 | | 516 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 316.00 | 143 316.00 | | 143 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 426.00 | 126 426.00 | | 126 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 480 447.00 | 480 447.00 | | 480 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
VB T. V. A. | 96 858.00 | 96 858.00 | | 96 858.00 |
VC Groupe et associés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VP Divers | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 418.00 | 629 324.00 | 13 094.00 | 642 418.00 |
VW T.V.A. | 84 648.00 | 84 648.00 | | 84 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 505.00 | 902 505.00 | | 902 505.00 |