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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 076.00 | 138 544.00 | 29 532.00 | 168 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 866.00 | 144 529.00 | 177 336.00 | 321 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 477.00 | 1 631.00 | 610 846.00 | 612 477.00 |
BZ Autres créances | 137 734.00 | | 137 734.00 | 137 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 225.00 | | 220 225.00 | 220 225.00 |
CF Disponibilités | 236 470.00 | | 236 470.00 | 236 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 286.00 | 1 631.00 | 1 214 655.00 | 1 216 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 152.00 | 146 160.00 | 1 391 992.00 | 1 538 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 900.00 | 270 900.00 | | 270 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 15 206.00 | 13 110.00 | | 15 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 486.00 | 32 096.00 | | 52 486.00 |
DL TOTAL (I) | 376 288.00 | 353 802.00 | | 376 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 994.00 | 33 968.00 | | 15 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 988.00 | 519 375.00 | | 511 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 022.00 | 355 922.00 | | 418 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 65 500.00 | 68 259.00 | | 65 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 704.00 | 977 523.00 | | 1 015 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 992.00 | 1 331 325.00 | | 1 391 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 307.00 | 961 533.00 | | 1 010 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 253 501.00 | 52 044.00 | 3 305 545.00 | 3 253 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 253 501.00 | 52 044.00 | 3 305 545.00 | 3 253 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 608 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 274 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 637.00 | 18 834.00 | | 13 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 049.00 | 6 503.00 | | 14 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 713.00 | 3 252 689.00 | | 3 342 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 226.00 | 3 220 593.00 | | 3 290 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 486.00 | 32 096.00 | | 52 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 417.00 | | 4 693.00 | 396 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 245.00 | 321 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 645.00 | 150 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 600.00 | 168 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 202.00 | | | 153 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 983.00 | | 4 693.00 | 239 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 582.00 | 11 191.00 | 79 245.00 | 212 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | 2 645.00 | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 952.00 | 11 191.00 | 76 600.00 | 203 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 988.00 | 511 988.00 | | 511 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 483.00 | 158 483.00 | | 158 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 574.00 | 137 574.00 | | 137 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 610 520.00 | | | 610 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 84 374.00 | | | 84 374.00 |
VC Groupe et associés | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 991.00 | 10 594.00 | 5 396.00 | 15 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 334.00 | 757 634.00 | 4 700.00 | 762 334.00 |
VW T.V.A. | 113 394.00 | 113 394.00 | | 113 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 704.00 | 1 010 307.00 | 5 396.00 | 1 015 704.00 |