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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 965.00 | 6 041.00 | 925.00 | 6 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 122.00 | 145 506.00 | 21 615.00 | 167 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 891.00 | 151 547.00 | 170 344.00 | 321 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 735.00 | | 531 735.00 | 531 735.00 |
BZ Autres créances | 116 692.00 | | 116 692.00 | 116 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 322 362.00 | | 322 362.00 | 322 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 564.00 | | 1 182 564.00 | 1 182 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 455.00 | 151 547.00 | 1 352 908.00 | 1 504 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 900.00 | 270 900.00 | | 270 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 595.00 | 28 595.00 | | 28 595.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 37 692.00 | 15 206.00 | | 37 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 252.00 | 52 486.00 | | 67 252.00 |
DL TOTAL (I) | 413 540.00 | 376 288.00 | | 413 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 397.00 | 15 994.00 | | 5 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 196.00 | 511 988.00 | | 485 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 019.00 | 418 022.00 | | 379 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 4 200.00 | | 1 176.00 |
EA Autres dettes | 68 017.00 | 65 500.00 | | 68 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 368.00 | 1 015 704.00 | | 939 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 908.00 | 1 391 992.00 | | 1 352 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 368.00 | 1 010 307.00 | | 939 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 246 212.00 | 66 038.00 | 3 312 250.00 | 3 246 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 246 212.00 | 66 038.00 | 3 312 250.00 | 3 246 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 583 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 238.00 | 13 637.00 | | 14 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 228.00 | 14 049.00 | | 20 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 550.00 | 3 342 713.00 | | 3 344 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 297.00 | 3 290 226.00 | | 3 277 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 252.00 | 52 486.00 | | 67 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 866.00 | | 2 912.00 | 321 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886.00 | 321 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | 167 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 557.00 | | 980.00 | 150 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 076.00 | | 1 932.00 | 168 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 529.00 | 9 904.00 | 2 886.00 | 144 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 985.00 | 55.00 | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 544.00 | 9 849.00 | 2 886.00 | 138 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 196.00 | 485 196.00 | | 485 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 473.00 | 162 473.00 | | 162 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 983.00 | 111 983.00 | | 111 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 017.00 | 68 017.00 | | 68 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UX Autres créances clients | 531 735.00 | 531 735.00 | | 531 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
VC Groupe et associés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
VP Divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 945.00 | 660 202.00 | 2 743.00 | 662 945.00 |
VW T.V.A. | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 805.00 | 938 805.00 | | 938 805.00 |