|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 382.00 | 25 711.00 | 13 671.00 | 39 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 013.00 | 178 530.00 | 238 483.00 | 417 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 694.00 | 69 500.00 | 16 194.00 | 85 694.00 |
BZ Autres créances | 1 612 437.00 | 429 294.00 | 1 183 143.00 | 1 612 437.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 205.00 | 498 794.00 | 1 205 411.00 | 1 704 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 218.00 | 677 323.00 | 1 443 895.00 | 2 121 218.00 |
CU Autres participations | 370 631.00 | 152 819.00 | 217 812.00 | 370 631.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 1 255 671.00 | 1 212 998.00 | | 1 255 671.00 |
DH Report à nouveau | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 273.00 | 47 361.00 | | 74 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 463.00 | 1 287 190.00 | | 1 361 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 262.00 | 10 557.00 | | 9 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 792.00 | 3 914.00 | | 36 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 558.00 | 9 861.00 | | 10 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 820.00 | 86 001.00 | | 25 820.00 |
EA Autres dettes | | 48 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 431.00 | 158 388.00 | | 82 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 895.00 | 1 445 579.00 | | 1 443 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 540.00 | 158 388.00 | | 80 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 013.00 | | 133 013.00 | 133 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 013.00 | | 133 013.00 | 133 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 040.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 63 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 458.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 819.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | 60 070.00 | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -60 070.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 224.00 | 392 915.00 | | 174 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 951.00 | 345 553.00 | | 99 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 273.00 | 47 361.00 | | 74 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 013.00 | | | 417 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 631.00 | | | 370 631.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 711.00 | 4 129.00 | 14 578.00 | 25 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 711.00 | 4 129.00 | 14 578.00 | 25 711.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 185.00 | 1 551 185.00 | | 1 551 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |