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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 654.00 | 18 243.00 | 1 411.00 | 19 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 916.00 | 175 692.00 | 221 223.00 | 396 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 906.00 | 70 154.00 | 13 752.00 | 83 906.00 |
BZ Autres créances | 1 346 816.00 | 402 310.00 | 944 505.00 | 1 346 816.00 |
CF Disponibilités | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 023.00 | 472 464.00 | 960 558.00 | 1 433 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 939.00 | 648 157.00 | 1 181 782.00 | 1 829 939.00 |
CU Autres participations | 370 261.00 | 157 449.00 | 212 812.00 | 370 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 1 264 834.00 | | | 1 264 834.00 |
DH Report à nouveau | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 564.00 | | | -145 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 789.00 | | | 1 150 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 782.00 | | | 1 181 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 993.00 | | | 30 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 123.00 | | | 147 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 564.00 | | | -145 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 967.00 | | | 17 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 916.00 | | | 396 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 261.00 | | | 370 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 262.00 | 2 982.00 | | 15 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
UX Autres créances clients | 83 907.00 | | | 83 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VP Divers | 1 346 816.00 | | | 1 346 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 197.00 | 1 431 197.00 | | 1 431 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 994.00 | 30 994.00 | | 30 994.00 |