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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | 3 979.00 | 176 020.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 511.00 | 1 393.00 | 29 117.00 | 30 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 772.00 | 162 821.00 | 337 950.00 | 500 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 906.00 | 70 154.00 | 13 752.00 | 83 906.00 |
BZ Autres créances | 1 092 475.00 | 404 928.00 | 687 546.00 | 1 092 475.00 |
CF Disponibilités | 75 594.00 | | 75 594.00 | 75 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 727.00 | 475 082.00 | 777 644.00 | 1 252 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 499.00 | 637 904.00 | 1 115 594.00 | 1 753 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
CU Autres participations | 270 261.00 | 157 449.00 | 112 812.00 | 270 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 1 180 787.00 | | | 1 180 787.00 |
DH Report à nouveau | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 011.00 | | | -122 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 295.00 | | | 1 090 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 594.00 | | | 1 115 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 743.00 | | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 665.00 | | | -9 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 754.00 | | | 125 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 011.00 | | | -122 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 971.00 | | 230 511.00 | 287 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 710.00 | 500 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 710.00 | 230 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | | 230 511.00 | 10 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 261.00 | | | 270 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 710.00 | 5 373.00 | 10 710.00 | 10 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 710.00 | 5 373.00 | 10 710.00 | 10 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 83 907.00 | | 83 907.00 | 83 907.00 |
VP Divers | 1 092 475.00 | 1 092 475.00 | | 1 092 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 132.00 | 1 093 225.00 | 83 907.00 | 1 177 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |