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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 420.00 | 544.00 | 33 875.00 | 34 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 681.00 | 157 993.00 | 346 688.00 | 504 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 906.00 | 70 154.00 | 13 752.00 | 83 906.00 |
BZ Autres créances | 981 829.00 | 408 012.00 | 573 816.00 | 981 829.00 |
CF Disponibilités | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 308.00 | 478 166.00 | 588 141.00 | 1 066 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 989.00 | 636 159.00 | 934 829.00 | 1 570 989.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
CU Autres participations | 270 261.00 | 157 449.00 | 112 812.00 | 270 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 960 233.00 | | | 960 233.00 |
DH Report à nouveau | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 038.00 | | | -82 038.00 |
DL TOTAL (I) | 909 714.00 | | | 909 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 829.00 | | | 934 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 526.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 74 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 038.00 | | | 82 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 038.00 | | | -82 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 772.00 | | 3 909.00 | 500 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 511.00 | | 3 909.00 | 230 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 261.00 | | | 270 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348.00 | 196.00 | | 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348.00 | 196.00 | | 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 83 907.00 | | 83 907.00 | 83 907.00 |
VI Groupe et associés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981 829.00 | 981 829.00 | | 981 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 736.00 | 981 829.00 | 83 907.00 | 1 065 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |