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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 971.00 | 168 158.00 | 119 812.00 | 287 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 306.00 | 70 154.00 | 22 152.00 | 92 306.00 |
BZ Autres créances | 1 330 071.00 | 402 410.00 | 927 661.00 | 1 330 071.00 |
CF Disponibilités | 181 407.00 | | 181 407.00 | 181 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 263.00 | 472 564.00 | 1 131 698.00 | 1 604 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 234.00 | 640 723.00 | 1 251 511.00 | 1 892 234.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
CU Autres participations | 270 261.00 | 157 449.00 | 112 812.00 | 270 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 1 079 270.00 | | | 1 079 270.00 |
DH Report à nouveau | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 306.00 | | | 1 212 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 187.00 | | | 17 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 511.00 | | | 1 251 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 551.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 182 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 411.00 | | | 101 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 457.00 | | | 111 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 896.00 | | | -70 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 441.00 | | | 233 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 924.00 | | | 131 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 517.00 | | | 101 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 916.00 | | | 396 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 270 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 945.00 | 287 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 945.00 | 10 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 261.00 | | | 370 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 244.00 | | 7 534.00 | 18 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 244.00 | | 7 534.00 | 18 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
UX Autres créances clients | 92 307.00 | | | 92 307.00 |
VP Divers | 1 330 072.00 | | | 1 330 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 856.00 | 1 338 949.00 | 83 907.00 | 1 422 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |