| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 511.00 | 348.00 | 30 162.00 | 30 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 772.00 | 157 797.00 | 342 974.00 | 500 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 906.00 | 70 154.00 | 13 752.00 | 83 906.00 |
BZ Autres créances | 1 084 539.00 | 406 281.00 | 678 258.00 | 1 084 539.00 |
CF Disponibilités | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 761.00 | 476 435.00 | 698 325.00 | 1 174 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 533.00 | 634 233.00 | 1 041 300.00 | 1 675 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
CU Autres participations | 270 261.00 | 157 449.00 | 112 812.00 | 270 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 928 776.00 | | | 928 776.00 |
DH Report à nouveau | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 744.00 | | | 1 016 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 300.00 | | | 1 041 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 920.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 60 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 589.00 | | | 65 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 448.00 | | | 56 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 772.00 | | | 500 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 511.00 | | | 230 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 261.00 | | | 270 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 373.00 | 196.00 | 5 220.00 | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 373.00 | 196.00 | 5 220.00 | 5 373.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 83 907.00 | | 83 907.00 | 83 907.00 |
VI Groupe et associés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 084 540.00 | 1 084 540.00 | | 1 084 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 447.00 | 1 084 540.00 | 83 907.00 | 1 168 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |