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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 420.00 | 739.00 | 33 680.00 | 34 420.00 |
AX Avances et acomptes | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 706.00 | 158 188.00 | 360 517.00 | 518 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 906.00 | 70 154.00 | 13 752.00 | 83 906.00 |
BZ Autres créances | 890 697.00 | 409 068.00 | 481 628.00 | 890 697.00 |
CF Disponibilités | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 614.00 | 479 222.00 | 501 391.00 | 980 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 320.00 | 637 411.00 | 861 908.00 | 1 499 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 906.00 | | | 83 906.00 |
CU Autres participations | 270 261.00 | 157 449.00 | 112 812.00 | 270 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 862 882.00 | | | 862 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 698.00 | | | -52 698.00 |
DL TOTAL (I) | 837 015.00 | | | 837 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 908.00 | | | 861 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 698.00 | | | -52 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 681.00 | | 14 025.00 | 504 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 420.00 | | 14 025.00 | 234 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 261.00 | | | 270 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 196.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 196.00 | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UX Autres créances clients | 83 907.00 | | 83 907.00 | 83 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 697.00 | 890 697.00 | | 890 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 727.00 | 890 820.00 | 83 907.00 | 974 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |