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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 594.00 | 486 755.00 | 16 839.00 | 503 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 041 444.00 | 13 140 376.00 | 6 901 068.00 | 20 041 444.00 |
BF Prêts | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 570 547.00 | 13 637 229.00 | 6 933 318.00 | 20 570 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 943.00 | | 261 943.00 | 261 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 029.00 | 1 955.00 | 754 074.00 | 756 029.00 |
BZ Autres créances | 1 142 102.00 | | 1 142 102.00 | 1 142 102.00 |
CF Disponibilités | 164 430.00 | | 164 430.00 | 164 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 432.00 | 1 955.00 | 2 325 477.00 | 2 327 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 897 979.00 | 13 639 184.00 | 9 258 795.00 | 22 897 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 082.00 | 2 744 082.00 | | 2 744 082.00 |
DK Provisions réglementées | 3 197 299.00 | 3 713 264.00 | | 3 197 299.00 |
DL TOTAL (I) | 5 941 381.00 | 6 457 346.00 | | 5 941 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741 469.00 | 3 422 449.00 | | 2 741 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 495.00 | 603 163.00 | | 247 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 584.00 | 370 339.00 | | 294 584.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 1 245.00 | | 1 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 661.00 | 59 681.00 | | 32 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 413.00 | 4 456 879.00 | | 3 317 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 258 795.00 | 10 914 225.00 | | 9 258 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 884.00 | 2 253 831.00 | | 1 789 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 036 423.00 | 16 411.00 | 3 052 835.00 | 3 036 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 423.00 | 16 411.00 | 3 052 835.00 | 3 036 423.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 545 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 029 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 584 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 977.00 | 93 398.00 | | 94 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115 883.00 | 2 287 664.00 | | 1 115 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 401 941.00 | 2 119 070.00 | | 1 401 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517 828.00 | 4 406 739.00 | | 2 517 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155 845.00 | 2 510 014.00 | | 1 155 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 885 976.00 | 1 302 621.00 | | 885 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 041 841.00 | 3 812 644.00 | | 2 041 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 987.00 | 594 095.00 | | 475 987.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 762.00 | 7 800.00 | | 7 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 688 237.00 | 8 150 792.00 | | 5 688 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 237.00 | 8 150 792.00 | | 5 688 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 786 503.00 | 1 545 284.00 | 1 694 558.00 | 13 786 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 776 405.00 | 1 545 284.00 | 1 694 558.00 | 13 776 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 713 264.00 | 885 976.00 | 1 401 941.00 | 3 713 264.00 |
6T Sur comptes clients | 3 739.00 | | 1 784.00 | 3 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739.00 | | 1 784.00 | 3 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 717 003.00 | 885 976.00 | 1 403 725.00 | 3 717 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 741 469.00 | 1 213 940.00 | 1 527 529.00 | 2 741 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 495.00 | 247 495.00 | | 247 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 661.00 | 32 661.00 | | 32 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 321.00 | 1 907 321.00 | | 1 907 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 413.00 | 1 789 884.00 | 1 527 529.00 | 3 317 413.00 |