| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 594.00 | 502 327.00 | 1 267.00 | 503 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 800 611.00 | 13 981 920.00 | 6 818 691.00 | 20 800 611.00 |
BF Prêts | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 330 830.00 | 14 494 346.00 | 6 836 484.00 | 21 330 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 015.00 | | 399 015.00 | 399 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 515.00 | 6 955.00 | 930 560.00 | 937 515.00 |
BZ Autres créances | 1 890 043.00 | | 1 890 043.00 | 1 890 043.00 |
CF Disponibilités | 467 839.00 | | 467 839.00 | 467 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 696 366.00 | 6 955.00 | 3 689 411.00 | 3 696 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 027 197.00 | 14 501 301.00 | 10 525 896.00 | 25 027 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 082.00 | 2 744 082.00 | | 2 744 082.00 |
DK Provisions réglementées | 3 764 044.00 | 3 258 867.00 | | 3 764 044.00 |
DL TOTAL (I) | 6 508 126.00 | 6 002 949.00 | | 6 508 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126 831.00 | 2 089 052.00 | | 3 126 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 216.00 | 587 514.00 | | 621 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 513.00 | 298 283.00 | | 243 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
EA Autres dettes | 15 863.00 | 20 265.00 | | 15 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 769.00 | 2 995 115.00 | | 4 017 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 525 896.00 | 8 998 065.00 | | 10 525 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 171.00 | 2 128 766.00 | | 2 064 171.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 664.00 | 24 147.00 | 2 807 811.00 | 2 783 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 664.00 | 24 147.00 | 2 807 811.00 | 2 783 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 339.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 970 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -133 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 447 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 685.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 416 453.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 339.00 | 97 595.00 | | 100 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 140.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 498.00 | 854 103.00 | | 106 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 892.00 | 639 720.00 | | 256 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 392.00 | 1 493 964.00 | | 363 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | 2 117.00 | | 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 337.00 | 665 359.00 | | 80 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 762 069.00 | 701 288.00 | | 762 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 939.00 | 1 368 764.00 | | 842 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -479 547.00 | 125 199.00 | | -479 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 122.00 | 8 781.00 | | 7 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 752.00 | 4 326 774.00 | | 3 767 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 752.00 | 4 326 774.00 | | 3 767 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 265 822.00 | 762 069.00 | 256 892.00 | 3 265 822.00 |
6T Sur comptes clients | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 265 822.00 | 762 069.00 | 256 892.00 | 3 265 822.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 126 831.00 | 1 173 233.00 | 1 953 598.00 | 3 126 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 216.00 | 516 835.00 | | 621 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 859.00 | 253 859.00 | | 253 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 836 890.00 | 2 836 890.00 | | 2 836 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 769.00 | 2 064 171.00 | 1 953 598.00 | 4 017 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |