| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 594.00 | 496 237.00 | 7 357.00 | 503 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 948 347.00 | 12 670 495.00 | 6 277 851.00 | 18 948 347.00 |
BF Prêts | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 477 794.00 | 13 176 831.00 | 6 300 963.00 | 19 477 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 447.00 | | 265 447.00 | 265 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 139.00 | 6 955.00 | 927 184.00 | 934 139.00 |
BZ Autres créances | 1 243 537.00 | | 1 243 537.00 | 1 243 537.00 |
CF Disponibilités | 259 109.00 | | 259 109.00 | 259 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 056.00 | 6 955.00 | 2 697 101.00 | 2 704 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 181 851.00 | 13 183 786.00 | 8 998 065.00 | 22 181 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 082.00 | 2 744 082.00 | | 2 744 082.00 |
DK Provisions réglementées | 3 258 867.00 | 3 197 299.00 | | 3 258 867.00 |
DL TOTAL (I) | 6 002 949.00 | 5 941 381.00 | | 6 002 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 052.00 | 2 741 469.00 | | 2 089 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 514.00 | 247 495.00 | | 587 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 283.00 | 294 584.00 | | 298 283.00 |
EA Autres dettes | 20 265.00 | 1 202.00 | | 20 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 661.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 995 115.00 | 3 317 413.00 | | 2 995 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 998 065.00 | 9 258 795.00 | | 8 998 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 128 766.00 | 1 789 884.00 | | 2 128 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 656 264.00 | 24 056.00 | 2 680 320.00 | 2 656 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 264.00 | 24 056.00 | 2 680 320.00 | 2 656 264.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 372 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 123 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 595.00 | 94 977.00 | | 97 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 3.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854 103.00 | 1 115 883.00 | | 854 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 639 720.00 | 1 401 941.00 | | 639 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493 964.00 | 2 517 828.00 | | 1 493 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 19.00 | | 2 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665 359.00 | 1 155 845.00 | | 665 359.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 701 288.00 | 885 976.00 | | 701 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368 764.00 | 2 041 841.00 | | 1 368 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 199.00 | 475 987.00 | | 125 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 781.00 | 7 762.00 | | 8 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 774.00 | 5 688 237.00 | | 4 326 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 774.00 | 5 688 237.00 | | 4 326 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 570 547.00 | | 1 412 799.00 | 20 570 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 639.00 | 6 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 505 552.00 | 19 477 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 497 913.00 | 19 451 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 545 039.00 | | 1 404 815.00 | 20 545 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 263.00 | | 7 983.00 | 6 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 637 229.00 | 1 372 155.00 | 1 832 554.00 | 13 637 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 627 131.00 | 1 372 155.00 | 1 832 554.00 | 13 627 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 197 299.00 | 701 288.00 | 639 720.00 | 3 197 299.00 |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | 5 000.00 | | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | 5 000.00 | | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 199 254.00 | 706 288.00 | 639 720.00 | 3 199 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 701 288.00 | 639 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 514.00 | 587 514.00 | | 587 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
UP Prêts | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UX Autres créances clients | 927 184.00 | | | 927 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VB T. V. A. | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 359.00 | | | 1 208 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 089 052.00 | 1 222 703.00 | 866 349.00 | 2 089 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 342 811.00 | | | 1 342 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 106.00 | 2 186 106.00 | | 2 186 106.00 |
VW T.V.A. | 160 905.00 | 160 905.00 | | 160 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 995 115.00 | 2 128 766.00 | 866 349.00 | 2 995 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 836.00 | 20 200.00 | | 20 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 131.00 | 6 252.00 | | 8 131.00 |
ST Autres comptes | 194 421.00 | 184 674.00 | | 194 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 874.00 | 80 076.00 | | 84 874.00 |
YT Sous‐traitance | 76 956.00 | 99 839.00 | | 76 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 747.00 | 11 314.00 | | 30 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 419.00 | 4 563.00 | | 13 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 255.00 | 24 763.00 | | 34 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 693.00 | 812 538.00 | | 698 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 893.00 | 144 327.00 | | 161 893.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 130.00 | 382 158.00 | | 395 130.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |