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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 741.00 | 93 588.00 | 153.00 | 93 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 483 410.00 | 13 507 016.00 | 5 976 393.00 | 19 483 410.00 |
BF Prêts | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 603 171.00 | 13 610 703.00 | 5 992 468.00 | 19 603 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 637.00 | 6 955.00 | 1 882 682.00 | 1 889 637.00 |
BZ Autres créances | 1 779 220.00 | | 1 779 220.00 | 1 779 220.00 |
CF Disponibilités | 245 803.00 | | 245 803.00 | 245 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 915 967.00 | 6 955.00 | 3 909 012.00 | 3 915 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 519 139.00 | 13 617 658.00 | 9 901 480.00 | 23 519 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 082.00 | 2 744 082.00 | | 2 744 082.00 |
DK Provisions réglementées | 3 101 416.00 | 3 764 044.00 | | 3 101 416.00 |
DL TOTAL (I) | 5 845 499.00 | 6 508 126.00 | | 5 845 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 603 862.00 | 3 126 831.00 | | 2 603 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 065 835.00 | 621 216.00 | | 1 065 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 920.00 | 243 513.00 | | 384 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 344.00 | | |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 15 863.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 981.00 | 4 017 769.00 | | 4 055 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 901 480.00 | 10 525 896.00 | | 9 901 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 487 919.00 | 2 064 171.00 | | 2 487 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
FG Production vendue services | 3 445 460.00 | 41 126.00 | 3 486 586.00 | 3 445 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 912.00 | 41 126.00 | 3 499 038.00 | 3 457 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 464.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 866 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -674 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 047.00 | 100 339.00 | | 137 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 910 901.00 | 106 498.00 | | 910 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 313 399.00 | 256 892.00 | | 1 313 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 224 311.00 | 363 392.00 | | 2 224 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 532.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 887 492.00 | 80 337.00 | | 887 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 772.00 | 762 069.00 | | 650 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538 267.00 | 842 939.00 | | 1 538 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 686 044.00 | -479 547.00 | | 686 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 056.00 | 7 122.00 | | 11 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 520.00 | 3 767 752.00 | | 5 922 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922 520.00 | 3 767 752.00 | | 5 922 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 770 999.00 | 650 772.00 | 1 313 399.00 | 3 770 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 770 999.00 | 650 772.00 | 1 313 399.00 | 3 770 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 603 862.00 | 2 603 862.00 | | 2 603 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 746.00 | 142 746.00 | | 142 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 923 089.00 | 923 089.00 | | 923 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 919.00 | 384 919.00 | | 384 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UX Autres créances clients | 547 780.00 | 547 780.00 | | 547 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749 098.00 | 1 749 098.00 | | 1 749 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 341 857.00 | 1 341 857.00 | | 1 341 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 938.00 | 3 676 938.00 | | 3 676 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 981.00 | 4 055 981.00 | | 4 055 981.00 |