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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 273.00 | 62 273.00 | | 62 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 412 931.00 | 9 094 063.00 | 5 318 868.00 | 14 412 931.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 498 681.00 | 9 166 435.00 | 5 332 246.00 | 14 498 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 400.00 | 6 955.00 | 583 445.00 | 590 400.00 |
BZ Autres créances | 2 946 263.00 | | 2 946 263.00 | 2 946 263.00 |
CF Disponibilités | 421 391.00 | | 421 391.00 | 421 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 958 056.00 | 6 955.00 | 3 951 101.00 | 3 958 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 456 738.00 | 9 173 390.00 | 9 283 347.00 | 18 456 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 082.00 | 2 744 082.00 | | 2 744 082.00 |
DK Provisions réglementées | 2 944 344.00 | 3 101 416.00 | | 2 944 344.00 |
DL TOTAL (I) | 5 688 426.00 | 5 845 499.00 | | 5 688 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 244 903.00 | 2 603 862.00 | | 3 244 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 275.00 | 1 065 835.00 | | 236 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 751.00 | 384 920.00 | | 111 751.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 1 362.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 921.00 | 4 055 981.00 | | 3 594 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 283 347.00 | 9 901 480.00 | | 9 283 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 245.00 | 2 487 919.00 | | 1 561 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 591 954.00 | | 1 591 954.00 | 1 591 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 954.00 | | 1 591 954.00 | 1 591 954.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 384 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 305.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 689 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 775.00 | 137 047.00 | | 13 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 10.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 500.00 | 910 901.00 | | 500 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 945.00 | 1 313 399.00 | | 719 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 690.00 | 2 224 311.00 | | 1 220 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 2.00 | | 1 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 235.00 | 887 492.00 | | 209 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562 872.00 | 650 772.00 | | 562 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 194.00 | 1 538 267.00 | | 773 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 495.00 | 686 044.00 | | 447 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 11 056.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 855 661.00 | 5 922 520.00 | | 2 855 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 661.00 | 5 922 520.00 | | 2 855 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 610 703.00 | 1 304 767.00 | 5 749 035.00 | 13 610 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 600 604.00 | 1 304 767.00 | 5 749 035.00 | 13 600 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 108 371.00 | 562 872.00 | 719 945.00 | 3 108 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 244 903.00 | 1 211 227.00 | 2 033 676.00 | 3 244 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 751.00 | 111 751.00 | | 111 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UX Autres créances clients | 590 400.00 | 590 400.00 | | 590 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 540 895.00 | 3 540 895.00 | | 3 540 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 921.00 | 1 561 245.00 | 2 033 676.00 | 3 594 921.00 |