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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 424.00 | 27 424.00 | | 27 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 083 898.00 | 10 007 233.00 | 4 076 665.00 | 14 083 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 134 799.00 | 10 044 755.00 | 4 090 043.00 | 14 134 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 481.00 | | 186 481.00 | 186 481.00 |
BZ Autres créances | 3 176 458.00 | | 3 176 458.00 | 3 176 458.00 |
CF Disponibilités | 184 488.00 | | 184 488.00 | 184 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 547 427.00 | | 3 547 427.00 | 3 547 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 682 227.00 | 10 044 755.00 | 7 637 471.00 | 17 682 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 744 082.00 | 2 744 082.00 | | 2 744 082.00 |
DK Provisions réglementées | 2 794 772.00 | 2 944 344.00 | | 2 794 772.00 |
DL TOTAL (I) | 5 538 854.00 | 5 688 426.00 | | 5 538 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 033 871.00 | 3 244 903.00 | | 2 033 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 881.00 | 236 275.00 | | 16 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 878.00 | 111 751.00 | | 42 878.00 |
EA Autres dettes | 4 984.00 | 1 991.00 | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 616.00 | 3 594 921.00 | | 2 098 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 637 471.00 | 9 283 347.00 | | 7 637 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 293.00 | 1 561 245.00 | | 1 102 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 635.00 | | 1 349 635.00 | 1 349 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 635.00 | | 1 349 635.00 | 1 349 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 955.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 112.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 247 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 820.00 | 244.00 | | 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 800.00 | 500 500.00 | | 31 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 488 471.00 | 719 945.00 | | 488 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 091.00 | 1 220 690.00 | | 521 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 086.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 209 235.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338 899.00 | 562 872.00 | | 338 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 899.00 | 773 194.00 | | 338 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 192.00 | 447 495.00 | | 182 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 912 447.00 | 2 855 661.00 | | 1 912 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 447.00 | 2 855 661.00 | | 1 912 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 166 435.00 | 1 281 345.00 | 403 025.00 | 9 166 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 156 337.00 | 1 281 345.00 | 403 025.00 | 9 156 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 944 344.00 | 338 899.00 | 488 471.00 | 2 944 344.00 |
6T Sur comptes clients | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 951 299.00 | 338 899.00 | 495 426.00 | 2 951 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 033 871.00 | 1 037 548.00 | 996 323.00 | 2 033 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 481.00 | 186 481.00 | | 186 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151 961.00 | 3 151 961.00 | | 3 151 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 367 170.00 | 3 367 170.00 | | 3 367 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 616.00 | 1 102 293.00 | 996 323.00 | 2 098 616.00 |