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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 654 172.00 | 1 516 656.00 | 137 516.00 | 1 654 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
AN Terrains | 98 601.00 | 35 646.00 | 62 955.00 | 98 601.00 |
AP Constructions | 1 956 546.00 | 884 714.00 | 1 071 832.00 | 1 956 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 147 160.00 | 2 679 956.00 | 467 204.00 | 3 147 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 430.00 | 1 498 035.00 | 631 395.00 | 2 129 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 993.00 | 22 000.00 | 106 993.00 | 128 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 153 236.00 | 6 637 007.00 | 2 516 229.00 | 9 153 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 375 039.00 | 169 460.00 | 1 205 579.00 | 1 375 039.00 |
BP En cours de production de services | 128 685.00 | | 128 685.00 | 128 685.00 |
BT Marchandises | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 911 227.00 | 18 546.00 | 9 892 681.00 | 9 911 227.00 |
BZ Autres créances | 2 042 406.00 | 137 466.00 | 1 904 940.00 | 2 042 406.00 |
CF Disponibilités | 1 495 993.00 | | 1 495 993.00 | 1 495 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328 557.00 | | 328 557.00 | 328 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 290 458.00 | 325 472.00 | 14 964 986.00 | 15 290 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 443 695.00 | 6 962 479.00 | 17 481 216.00 | 24 443 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 744 915.00 | | | 744 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618 255.00 | | | 618 255.00 |
DK Provisions réglementées | 56 660.00 | | | 56 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 851 532.00 | | | 2 851 532.00 |
DP Provisions pour risques | 27 025.00 | | | 27 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 524 742.00 | | | 524 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 767.00 | | | 551 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 143.00 | | | 1 814 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 449.00 | | | 1 537 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 980.00 | | | 221 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 433 660.00 | | | 6 433 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 395 576.00 | | | 3 395 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 094.00 | | | 113 094.00 |
EA Autres dettes | 270 071.00 | | | 270 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 943.00 | | | 291 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 077 916.00 | | | 14 077 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 481 216.00 | | | 17 481 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 844 916.00 | | | 12 844 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 966.00 | | | 466 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 644 377.00 | | 2 644 377.00 | 2 644 377.00 |
FG Production vendue services | 29 881 822.00 | 1 697 424.00 | 31 579 246.00 | 29 881 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 526 199.00 | 1 697 424.00 | 34 223 623.00 | 32 526 199.00 |
FM Production stockée | | | 80 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 430 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 888 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 421 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 803 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 296 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 625.00 | |
GE Autres charges | | | 14 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 713 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 742.00 | | | -35 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 438 043.00 | | | 34 438 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 819 788.00 | | | 33 819 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618 255.00 | | | 618 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 917 135.00 | | | 1 917 135.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 220 748.00 | | | 220 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 376 366.00 | | 941 864.00 | 8 376 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 463.00 | 66 530.00 | 9 153 236.00 | 98 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 848.00 | | 1 682 356.00 | 32 848.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 616.00 | 66 530.00 | 7 460 731.00 | 65 616.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 156.00 | | 113 047.00 | 1 602 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 764 060.00 | | 828 817.00 | 6 764 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894 531.00 | 785 688.00 | 65 211.00 | 5 894 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350 095.00 | 166 561.00 | | 1 350 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 544 435.00 | 619 126.00 | 65 211.00 | 4 544 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 53 737.00 | 4 623.00 | 1 701.00 | 53 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 737.00 | 4 623.00 | 1 701.00 | 53 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 237.00 | 19 587.00 | 1 650.00 | 21 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 433 660.00 | 6 433 660.00 | | 6 433 660.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 094.00 | 113 094.00 | | 113 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 071.00 | 270 071.00 | | 270 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552 221.00 | | | 552 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 785 974.00 | 12 774 954.00 | 925 873.00 | 13 785 974.00 |