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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480 587.00 | 3 380 431.00 | 100 156.00 | 3 480 587.00 |
AN Terrains | 106 428.00 | 74 508.00 | 31 920.00 | 106 428.00 |
AP Constructions | 2 327 774.00 | 1 647 509.00 | 680 265.00 | 2 327 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 851 123.00 | 3 390 787.00 | 460 336.00 | 3 851 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 805 248.00 | 2 650 745.00 | 1 154 503.00 | 3 805 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 454.00 | | 324 454.00 | 324 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 897 764.00 | 11 143 980.00 | 2 753 785.00 | 13 897 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 531 630.00 | 264 711.00 | 2 266 919.00 | 2 531 630.00 |
BP En cours de production de services | 37 165.00 | | 37 165.00 | 37 165.00 |
BT Marchandises | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 602 385.00 | 58 121.00 | 13 544 264.00 | 13 602 385.00 |
BZ Autres créances | 7 095 799.00 | | 7 095 799.00 | 7 095 799.00 |
CF Disponibilités | 1 996 739.00 | | 1 996 739.00 | 1 996 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782 174.00 | | 782 174.00 | 782 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 053 758.00 | 322 832.00 | 25 730 926.00 | 26 053 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 951 522.00 | 11 466 812.00 | 28 484 710.00 | 39 951 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 5 212 554.00 | 4 278 126.00 | | 5 212 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 782 886.00 | 2 734 428.00 | | 2 782 886.00 |
DK Provisions réglementées | 23 923.00 | 29 291.00 | | 23 923.00 |
DL TOTAL (I) | 9 451 066.00 | 8 473 548.00 | | 9 451 066.00 |
DP Provisions pour risques | 56 804.00 | 28 080.00 | | 56 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 317 189.00 | 336 058.00 | | 317 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 993.00 | 364 138.00 | | 373 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 038.00 | 810 915.00 | | 711 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 980.00 | 891 980.00 | | 891 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 903 583.00 | 9 111 657.00 | | 10 903 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 199 722.00 | 4 006 700.00 | | 4 199 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 464.00 | 57 982.00 | | 181 464.00 |
EA Autres dettes | 1 741 086.00 | 1 164 143.00 | | 1 741 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 780.00 | 29 653.00 | | 30 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 659 652.00 | 16 073 030.00 | | 18 659 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 484 710.00 | 24 910 716.00 | | 28 484 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 395 497.00 | | 5 395 497.00 | 5 395 497.00 |
FG Production vendue services | 36 401 048.00 | 827 278.00 | 37 228 326.00 | 36 401 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 796 545.00 | 827 278.00 | 42 623 823.00 | 41 796 545.00 |
FM Production stockée | | | 13 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 900 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 437 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 873 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 455 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 519 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 724.00 | |
GE Autres charges | | | 164 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 171 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 729 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 808 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 000.00 | 223 478.00 | | 91 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 426.00 | 6 016.00 | | 5 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 426.00 | 229 494.00 | | 96 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 706.00 | 25 946.00 | | 1 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 973.00 | 13 675.00 | | 1 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | 88.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 737.00 | 39 709.00 | | 3 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 689.00 | 189 785.00 | | 92 689.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 931.00 | 426 278.00 | | 387 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 730 842.00 | 868 266.00 | | 730 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 090 573.00 | 39 718 119.00 | | 43 090 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 307 687.00 | 36 983 691.00 | | 40 307 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 782 886.00 | 2 734 428.00 | | 2 782 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 718 343.00 | | 1 379 436.00 | 12 718 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 217.00 | 81 798.00 | 13 897 764.00 | 118 217.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 480 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 217.00 | 81 798.00 | 10 415 026.00 | 118 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 395 306.00 | | 85 281.00 | 3 395 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 320 886.00 | | 1 294 155.00 | 9 320 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 118 217.00 | | | 118 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 244 306.00 | 979 498.00 | 79 824.00 | 10 244 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 091 068.00 | 289 363.00 | | 3 091 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 153 238.00 | 690 135.00 | 79 824.00 | 7 153 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 364 137.00 | 28 724.00 | 18 869.00 | 364 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 137.00 | 28 724.00 | 18 869.00 | 364 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 657.00 | 668 657.00 | | 668 657.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 903 582.00 | 10 903 582.00 | | 10 903 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 199 720.00 | 4 199 720.00 | | 4 199 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 464.00 | 181 464.00 | | 181 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 428.00 | 1 072 428.00 | | 1 072 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710 997.00 | 258 797.00 | 452 200.00 | 710 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 824.00 | | | 439 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 736 888.00 | 17 284 688.00 | 452 200.00 | 17 736 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |