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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 313 499.00 | 2 393 312.00 | 920 186.00 | 3 313 499.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
AN Terrains | 106 427.00 | 55 097.00 | 51 330.00 | 106 427.00 |
AP Constructions | 1 984 042.00 | 1 199 772.00 | 784 270.00 | 1 984 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524 150.00 | 3 104 277.00 | 419 873.00 | 3 524 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 535 894.00 | 1 959 480.00 | 576 414.00 | 2 535 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 260 765.00 | 22 000.00 | 238 765.00 | 260 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 733 008.00 | 8 733 940.00 | 2 999 067.00 | 11 733 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249 579.00 | 256 668.00 | 992 911.00 | 1 249 579.00 |
BP En cours de production de services | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
BT Marchandises | 20 274.00 | | 20 274.00 | 20 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 621.00 | | 8 621.00 | 8 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 735 056.00 | 18 545.00 | 12 716 511.00 | 12 735 056.00 |
BZ Autres créances | 4 617 512.00 | 137 466.00 | 4 480 046.00 | 4 617 512.00 |
CF Disponibilités | 770 875.00 | | 770 875.00 | 770 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868 206.00 | | 868 206.00 | 868 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 330 098.00 | 412 679.00 | 19 917 419.00 | 20 330 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 063 107.00 | 9 146 620.00 | 22 916 486.00 | 32 063 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 3 139 014.00 | 2 089 411.00 | | 3 139 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 403.00 | 1 049 602.00 | | 797 403.00 |
DK Provisions réglementées | 41 650.00 | 48 613.00 | | 41 650.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 771.00 | 4 619 330.00 | | 5 409 771.00 |
DP Provisions pour risques | 156 900.00 | 22 223.00 | | 156 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 109.00 | 321 743.00 | | 294 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 009.00 | 343 966.00 | | 451 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 630 659.00 | 1 790 896.00 | | 1 630 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 641 979.00 | 241 979.00 | | 641 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 093 063.00 | 6 410 550.00 | | 10 093 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 746 512.00 | 3 394 525.00 | | 3 746 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 340.00 | 33 192.00 | | 46 340.00 |
EA Autres dettes | 752 727.00 | 844 520.00 | | 752 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 423.00 | 113 564.00 | | 144 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 055 706.00 | 12 829 230.00 | | 17 055 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 916 486.00 | 17 792 527.00 | | 22 916 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 137 218.00 | 11 364 856.00 | | 15 137 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 529 152.00 | | 2 529 152.00 | 2 529 152.00 |
FG Production vendue services | 33 885 892.00 | 1 120 727.00 | 35 006 619.00 | 33 885 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 415 045.00 | 1 120 727.00 | 37 535 772.00 | 36 415 045.00 |
FM Production stockée | | | -75 852.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 590 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 506 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 862 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 047 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 287 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 202.00 | |
GE Autres charges | | | 55 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 483 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 277.00 | 100 494.00 | | 67 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 247.00 | 9 346.00 | | 11 247.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 315.00 | 6 497.00 | | 7 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 562.00 | 15 844.00 | | 18 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461.00 | 166.00 | | 2 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | 735.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | 902.00 | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 748.00 | 14 942.00 | | 15 748.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 279.00 | 681.00 | | 221 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 613 355.00 | 35 610 138.00 | | 37 613 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 815 951.00 | 34 560 535.00 | | 36 815 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 403.00 | 1 049 602.00 | | 797 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 404 683.00 | 1 545 078.00 | | 1 404 683.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 222 614.00 | 221 844.00 | | 222 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 988 029.00 | | 1 028 660.00 | 10 988 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 676.00 | 276 005.00 | 11 733 007.00 | 7 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 756.00 | 3 319 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 676.00 | 259 249.00 | 8 411 281.00 | 7 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 118 626.00 | | 217 706.00 | 3 118 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 869 252.00 | | 808 954.00 | 7 869 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 000.00 | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 021 362.00 | 964 121.00 | 273 543.00 | 8 021 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 025 516.00 | 384 551.00 | 16 756.00 | 2 025 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 995 845.00 | 579 569.00 | 256 787.00 | 5 995 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 613.00 | 352.00 | 7 315.00 | 48 613.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 966.00 | 150 202.00 | 43 159.00 | 343 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 579.00 | 150 554.00 | 50 474.00 | 392 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 980.00 | 641 980.00 | | 641 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 093 064.00 | 10 093 064.00 | | 10 093 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 746 513.00 | 3 746 513.00 | | 3 746 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 340.00 | 46 340.00 | | 46 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720 898.00 | 720 898.00 | | 720 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 630 466.00 | 555 416.00 | 1 075 050.00 | 1 630 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 911 283.00 | 15 836 233.00 | 1 075 050.00 | 16 911 283.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 218.00 | | | 218.00 |