| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 118 626.00 | 2 025 516.00 | 1 093 109.00 | 3 118 626.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 106 427.00 | 48 354.00 | 58 073.00 | 106 427.00 |
AP Constructions | 1 910 138.00 | 1 072 415.00 | 837 723.00 | 1 910 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501 251.00 | 3 125 744.00 | 375 507.00 | 3 501 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274 757.00 | 1 749 332.00 | 525 425.00 | 2 274 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 676.00 | 22 000.00 | 54 676.00 | 76 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 988 029.00 | 8 043 362.00 | 2 944 666.00 | 10 988 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 423 696.00 | 221 875.00 | 1 201 821.00 | 1 423 696.00 |
BP En cours de production de services | 135 825.00 | | 135 825.00 | 135 825.00 |
BT Marchandises | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 267 973.00 | 18 545.00 | 9 249 428.00 | 9 267 973.00 |
BZ Autres créances | 2 111 302.00 | 137 466.00 | 1 973 836.00 | 2 111 302.00 |
CF Disponibilités | 1 431 683.00 | | 1 431 683.00 | 1 431 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829 009.00 | | 829 009.00 | 829 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 225 747.00 | 377 886.00 | 14 847 860.00 | 15 225 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 213 776.00 | 8 421 249.00 | 17 792 527.00 | 26 213 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 2 089 411.00 | 997 544.00 | | 2 089 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 602.00 | 1 790 617.00 | | 1 049 602.00 |
DK Provisions réglementées | 48 613.00 | 54 375.00 | | 48 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 619 330.00 | 4 274 240.00 | | 4 619 330.00 |
DP Provisions pour risques | 22 223.00 | 32 584.00 | | 22 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 321 743.00 | 408 529.00 | | 321 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 966.00 | 441 113.00 | | 343 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790 896.00 | 1 710 108.00 | | 1 790 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 649.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 979.00 | 221 979.00 | | 241 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 410 550.00 | 10 040 636.00 | | 6 410 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 394 525.00 | 4 457 430.00 | | 3 394 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 192.00 | 109 751.00 | | 33 192.00 |
EA Autres dettes | 844 520.00 | 521 495.00 | | 844 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 564.00 | 691 258.00 | | 113 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 829 230.00 | 17 754 311.00 | | 12 829 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 792 527.00 | 22 469 665.00 | | 17 792 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 364 856.00 | 16 280 274.00 | | 11 364 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 637 785.00 | | 2 637 785.00 | 2 637 785.00 |
FG Production vendue services | 31 241 385.00 | 1 370 488.00 | 32 611 874.00 | 31 241 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 879 171.00 | 1 370 488.00 | 35 249 660.00 | 33 879 171.00 |
FM Production stockée | | | 99 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 586 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 710 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 327 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 841 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 433 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 698.00 | |
GE Autres charges | | | 10 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 524 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 494.00 | 63 316.00 | | 100 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 346.00 | 411 477.00 | | 9 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 497.00 | 4 255.00 | | 6 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 844.00 | 415 733.00 | | 15 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166.00 | 311 441.00 | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 735.00 | 1 971.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 313 413.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 942.00 | 102 320.00 | | 14 942.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 281 395.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 702 453.00 | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 610 138.00 | 39 874 290.00 | | 35 610 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 560 535.00 | 38 083 673.00 | | 34 560 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 602.00 | 1 790 617.00 | | 1 049 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 545 078.00 | 1 610 162.00 | | 1 545 078.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 221 844.00 | 221 053.00 | | 221 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 714 178.00 | | 1 496 830.00 | 9 714 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 156.00 | 59 822.00 | 10 988 029.00 | 163 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | 3 118 626.00 | 129 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 156.00 | 59 573.00 | 7 869 252.00 | 34 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 421 287.00 | | 826 338.00 | 2 421 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 292 490.00 | | 670 492.00 | 7 292 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 139 757.00 | 941 012.00 | 59 407.00 | 7 139 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670 919.00 | 354 597.00 | | 1 670 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 468 837.00 | 586 414.00 | 59 407.00 | 5 468 837.00 |