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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395 306.00 | 3 091 068.00 | 304 238.00 | 3 395 306.00 |
AN Terrains | 106 427.00 | 68 541.00 | 37 886.00 | 106 427.00 |
AP Constructions | 2 287 912.00 | 1 497 358.00 | 790 554.00 | 2 287 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 746 554.00 | 3 216 482.00 | 530 072.00 | 3 746 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 061 774.00 | 2 370 856.00 | 690 918.00 | 3 061 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 218.00 | | 118 218.00 | 118 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 718 343.00 | 10 244 306.00 | 2 474 036.00 | 12 718 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 913 983.00 | 264 920.00 | 1 649 063.00 | 1 913 983.00 |
BP En cours de production de services | 23 688.00 | | 23 688.00 | 23 688.00 |
BT Marchandises | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 972 980.00 | 78 019.00 | 11 894 961.00 | 11 972 980.00 |
BZ Autres créances | 6 839 479.00 | 137 466.00 | 6 702 013.00 | 6 839 479.00 |
CF Disponibilités | 1 432 476.00 | | 1 432 476.00 | 1 432 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713 029.00 | | 713 029.00 | 713 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 917 084.00 | 480 405.00 | 22 436 679.00 | 22 917 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 635 427.00 | 10 724 711.00 | 24 910 715.00 | 35 635 427.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 884.00 | | | 87 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 4 278 125.00 | 3 236 417.00 | | 4 278 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734 428.00 | 2 341 708.00 | | 2 734 428.00 |
DK Provisions réglementées | 29 290.00 | 35 218.00 | | 29 290.00 |
DL TOTAL (I) | 8 473 547.00 | 7 045 046.00 | | 8 473 547.00 |
DP Provisions pour risques | 28 080.00 | 251 221.00 | | 28 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 336 057.00 | 325 105.00 | | 336 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 137.00 | 576 326.00 | | 364 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 914.00 | 1 245 379.00 | | 810 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 891 979.00 | 1 072 604.00 | | 891 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 111 657.00 | 8 482 980.00 | | 9 111 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 006 700.00 | 4 064 230.00 | | 4 006 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 982.00 | 266 040.00 | | 57 982.00 |
EA Autres dettes | 1 164 142.00 | 893 129.00 | | 1 164 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 652.00 | 231 616.00 | | 29 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 073 030.00 | 16 255 980.00 | | 16 073 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 910 715.00 | 23 877 353.00 | | 24 910 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 804 713.00 | 14 454 553.00 | | 14 804 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 329.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 490 555.00 | | 3 490 555.00 | 3 490 555.00 |
FG Production vendue services | 34 607 483.00 | 925 822.00 | 35 533 306.00 | 34 607 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 098 039.00 | 925 822.00 | 39 023 861.00 | 38 098 039.00 |
FM Production stockée | | | -7 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 428 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 654 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 450 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 053 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 377 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004 552.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 635 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 793 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 839 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 97 788.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 478.00 | 57 513.00 | | 223 478.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 015.00 | 6 784.00 | | 6 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 493.00 | 64 297.00 | | 229 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 674.00 | 64 750.00 | | 13 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | 352.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 708.00 | 65 102.00 | | 39 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 785.00 | -804.00 | | 189 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 278.00 | 396 233.00 | | 426 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 868 266.00 | 873 806.00 | | 868 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 718 119.00 | 39 494 810.00 | | 39 718 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 983 691.00 | 37 153 101.00 | | 36 983 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734 428.00 | 2 341 708.00 | | 2 734 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 391 703.00 | 1 509 813.00 | | 1 391 703.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 223 985.00 | 223 323.00 | | 223 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 326.00 | 10 952.00 | 223 141.00 | 576 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 326.00 | 10 952.00 | 223 141.00 | 576 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 250.00 | | | 81 250.00 |