| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393 944.00 | 2 771 968.00 | 621 976.00 | 3 393 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 106 427.00 | 61 840.00 | 44 587.00 | 106 427.00 |
AP Constructions | 2 164 944.00 | 1 346 692.00 | 818 252.00 | 2 164 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 640 496.00 | 3 186 490.00 | 454 005.00 | 3 640 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 877 384.00 | 2 151 280.00 | 726 103.00 | 2 877 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 228.00 | 47 875.00 | 23 353.00 | 71 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 256 577.00 | 9 566 147.00 | 2 690 429.00 | 12 256 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 577 102.00 | 281 686.00 | 1 295 416.00 | 1 577 102.00 |
BP En cours de production de services | 31 346.00 | | 31 346.00 | 31 346.00 |
BT Marchandises | 49 831.00 | | 49 831.00 | 49 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 206 983.00 | | 12 206 983.00 | 12 206 983.00 |
BZ Autres créances | 5 359 210.00 | 137 466.00 | 5 221 744.00 | 5 359 210.00 |
CF Disponibilités | 1 781 118.00 | | 1 781 118.00 | 1 781 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600 483.00 | | 600 483.00 | 600 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 606 075.00 | 419 152.00 | 21 186 923.00 | 21 606 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 862 653.00 | 9 985 299.00 | 23 877 353.00 | 33 862 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 3 236 417.00 | 3 139 014.00 | | 3 236 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 341 708.00 | 797 403.00 | | 2 341 708.00 |
DK Provisions réglementées | 35 218.00 | 41 650.00 | | 35 218.00 |
DL TOTAL (I) | 7 045 046.00 | 5 409 771.00 | | 7 045 046.00 |
DP Provisions pour risques | 251 221.00 | 156 900.00 | | 251 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 105.00 | 294 109.00 | | 325 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 576 326.00 | 451 009.00 | | 576 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 379.00 | 1 630 659.00 | | 1 245 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 072 604.00 | 641 979.00 | | 1 072 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482 980.00 | 10 093 063.00 | | 8 482 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 064 230.00 | 3 746 512.00 | | 4 064 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 040.00 | 46 340.00 | | 266 040.00 |
EA Autres dettes | 893 129.00 | 752 727.00 | | 893 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 616.00 | 144 423.00 | | 231 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 255 980.00 | 17 055 706.00 | | 16 255 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 877 353.00 | 22 916 486.00 | | 23 877 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 454 553.00 | 15 137 218.00 | | 14 454 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 192.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 794 215.00 | | 3 794 215.00 | 3 794 215.00 |
FG Production vendue services | 34 760 747.00 | 723 272.00 | 35 484 020.00 | 34 760 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 554 963.00 | 723 272.00 | 39 278 236.00 | 38 554 963.00 |
FM Production stockée | | | -28 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 408 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 484 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -327 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 633 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 990 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 386 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 942 234.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 018.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 562.00 | |
GE Autres charges | | | 63 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 807 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 601 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 612 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 788.00 | 67 277.00 | | 97 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 513.00 | 11 247.00 | | 57 513.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 784.00 | 7 315.00 | | 6 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 297.00 | 18 562.00 | | 64 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 750.00 | 2 461.00 | | 64 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 102.00 | 2 813.00 | | 65 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -804.00 | 15 748.00 | | -804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 233.00 | 76 481.00 | | 396 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 806.00 | 221 279.00 | | 873 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 494 810.00 | 37 613 355.00 | | 39 494 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 153 101.00 | 36 815 951.00 | | 37 153 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 341 708.00 | 797 403.00 | | 2 341 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 509 813.00 | 1 404 683.00 | | 1 509 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 223 323.00 | 222 614.00 | | 223 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 733 008.00 | | 897 836.00 | 11 733 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 613.00 | 200 653.00 | 12 256 577.00 | 173 613.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 077.00 | | 3 393 944.00 | 6 077.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 536.00 | 200 653.00 | 8 860 482.00 | 167 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 319 576.00 | | 80 445.00 | 3 319 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411 281.00 | | 817 390.00 | 8 411 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 167 536.00 | | | 167 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 711 940.00 | 942 234.00 | 135 903.00 | 8 711 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 393 312.00 | 378 655.00 | | 2 393 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318 627.00 | 563 579.00 | 135 903.00 | 6 318 627.00 |