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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292 287.00 | 1 670 919.00 | 621 368.00 | 2 292 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
AN Terrains | 98 600.00 | 41 867.00 | 56 733.00 | 98 600.00 |
AP Constructions | 1 764 037.00 | 942 738.00 | 821 298.00 | 1 764 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 192 447.00 | 2 899 600.00 | 292 846.00 | 3 192 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 134 248.00 | 1 584 631.00 | 549 616.00 | 2 134 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 156.00 | 22 000.00 | 81 156.00 | 103 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 714 178.00 | 7 161 757.00 | 2 552 421.00 | 9 714 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 213 678.00 | 189 371.00 | 1 024 307.00 | 1 213 678.00 |
BP En cours de production de services | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
BT Marchandises | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 975.00 | | 84 975.00 | 84 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 619 232.00 | 18 545.00 | 12 600 686.00 | 12 619 232.00 |
BZ Autres créances | 1 950 730.00 | 137 466.00 | 1 813 264.00 | 1 950 730.00 |
CF Disponibilités | 3 333 187.00 | | 3 333 187.00 | 3 333 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995 300.00 | | 995 300.00 | 995 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 262 627.00 | 345 382.00 | 19 917 244.00 | 20 262 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 976 805.00 | 7 507 140.00 | 22 469 665.00 | 29 976 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
DG Autres réserves | 997 544.00 | 744 914.00 | | 997 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 790 617.00 | 618 254.00 | | 1 790 617.00 |
DK Provisions réglementées | 54 375.00 | 56 659.00 | | 54 375.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 240.00 | 2 851 532.00 | | 4 274 240.00 |
DP Provisions pour risques | 32 584.00 | 27 025.00 | | 32 584.00 |
DQ Provisions pour charges | 408 529.00 | 524 742.00 | | 408 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 113.00 | 551 767.00 | | 441 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 108.00 | 1 814 143.00 | | 1 710 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 1 537 449.00 | | 1 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 221 979.00 | 221 979.00 | | 221 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 040 636.00 | 6 433 660.00 | | 10 040 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 457 430.00 | 3 395 575.00 | | 4 457 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 751.00 | 113 094.00 | | 109 751.00 |
EA Autres dettes | 521 495.00 | 270 071.00 | | 521 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 691 258.00 | 291 943.00 | | 691 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 754 311.00 | 14 077 916.00 | | 17 754 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 469 665.00 | 17 481 215.00 | | 22 469 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 280 274.00 | 12 844 916.00 | | 16 280 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | 466 966.00 | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 696 006.00 | | 2 696 006.00 | 2 696 006.00 |
FG Production vendue services | 35 159 955.00 | 1 497 743.00 | 36 657 698.00 | 35 159 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 855 962.00 | 1 497 743.00 | 39 353 705.00 | 37 855 962.00 |
FM Production stockée | | | -92 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 457 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -16.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 223 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 158 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 349 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 582 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 308 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 059.00 | |
GE Autres charges | | | 13 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 745 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 712 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 672 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 316.00 | 78 196.00 | | 63 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 477.00 | 4 300.00 | | 411 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 255.00 | 1 701.00 | | 4 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 733.00 | 6 001.00 | | 415 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 801.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 441.00 | 1 318.00 | | 311 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 971.00 | 4 623.00 | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 413.00 | 41 743.00 | | 313 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 320.00 | -35 742.00 | | 102 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 395.00 | | | 281 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 453.00 | 3 503.00 | | 702 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 874 290.00 | 34 438 042.00 | | 39 874 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 083 673.00 | 33 819 788.00 | | 38 083 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 790 617.00 | 618 254.00 | | 1 790 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 610 162.00 | 1 917 134.00 | | 1 610 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 221 053.00 | 220 747.00 | | 221 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 153 236.00 | | 1 177 668.00 | 9 153 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 88 177.00 | 528 550.00 | 9 714 178.00 | 88 177.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 183.00 | | 2 421 287.00 | 28 183.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 993.00 | 518 550.00 | 7 292 490.00 | 59 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 682 355.00 | | 767 115.00 | 1 682 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 460 730.00 | | 410 303.00 | 7 460 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 150.00 | | 250.00 | 10 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 615 007.00 | 731 858.00 | 207 108.00 | 6 615 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 516 656.00 | 154 262.00 | | 1 516 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 098 350.00 | 577 595.00 | 207 108.00 | 5 098 350.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 659.00 | 1 971.00 | 4 255.00 | 56 659.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 551 767.00 | 17 059.00 | 127 713.00 | 551 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 426.00 | 19 030.00 | 131 968.00 | 608 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 040 636.00 | 10 040 636.00 | | 10 040 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 751.00 | 109 751.00 | | 109 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 767.00 | 301 767.00 | | 301 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710 070.00 | 458 013.00 | 1 219 228.00 | 1 710 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457 431.00 | 4 457 431.00 | | 4 457 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 800.00 | 361 153.00 | 159 647.00 | 520 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 063 050.00 | 15 810 993.00 | 1 219 228.00 | 17 063 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |