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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 20.00 | 108.00 | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 642.00 | 27 653.00 | 23 989.00 | 51 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 507.00 | 28 727.00 | 101 780.00 | 130 507.00 |
BT Marchandises | 358 254.00 | | 358 254.00 | 358 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 726.00 | 2 581.00 | 51 145.00 | 53 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 128 828.00 | | 128 828.00 | 128 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 414.00 | 2 581.00 | 567 833.00 | 570 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 921.00 | 31 308.00 | 669 613.00 | 700 921.00 |
CU Autres participations | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 591.00 | 168 097.00 | | 183 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 742.00 | 30 494.00 | | 43 742.00 |
DL TOTAL (I) | 236 133.00 | 207 391.00 | | 236 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 354.00 | 74 078.00 | | 134 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 994.00 | 94 542.00 | | 178 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 786.00 | 58 834.00 | | 53 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 059.00 | 23 023.00 | | 17 059.00 |
EA Autres dettes | 49 287.00 | 5 776.00 | | 49 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 480.00 | 256 252.00 | | 433 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 613.00 | 463 643.00 | | 669 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 193.00 | | | 414 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 184.00 | 53 595.00 | | 109 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 581.00 | | 1 309 581.00 | 1 309 581.00 |
FG Production vendue services | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 705.00 | | 1 310 705.00 | 1 310 705.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 581.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4 610.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 971.00 | 4 610.00 | | 1 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 223.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 071.00 | 4 387.00 | | 1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 364.00 | 4 601.00 | | 11 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 172.00 | 684 450.00 | | 1 322 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 430.00 | 653 956.00 | | 1 278 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 742.00 | 30 494.00 | | 43 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 125.00 | | 4 282.00 | 127 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 77 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 130 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 414.00 | | 4 282.00 | 48 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 582.00 | | | 78 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 449.00 | 5 278.00 | | 23 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 435.00 | 5 272.00 | | 23 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 424.00 | 67 424.00 | | 67 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 786.00 | 53 786.00 | | 53 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 857.00 | 160 857.00 | | 160 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 184.00 | 109 184.00 | | 109 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 170.00 | 5 884.00 | 19 286.00 | 25 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 687.00 | | | -40 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 327.00 | 59 527.00 | 800.00 | 60 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 480.00 | 414 193.00 | 19 286.00 | 433 480.00 |