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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 40.00 | 89.00 | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 642.00 | 38 155.00 | 13 488.00 | 51 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 770.00 | 39 248.00 | 91 522.00 | 130 770.00 |
BT Marchandises | 211 192.00 | | 211 192.00 | 211 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BZ Autres créances | 35 049.00 | 7 743.00 | 27 306.00 | 35 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 273 963.00 | | 273 963.00 | 273 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 345.00 | 7 743.00 | 597 602.00 | 605 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 115.00 | 46 991.00 | 689 124.00 | 736 115.00 |
CU Autres participations | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 273.00 | 235 772.00 | | 237 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 590.00 | 51 501.00 | | 60 590.00 |
DL TOTAL (I) | 306 664.00 | 296 073.00 | | 306 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 764.00 | 472 489.00 | | 133 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 971.00 | 204 737.00 | | 10 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 214.00 | 126 575.00 | | 146 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 407.00 | 36 484.00 | | 44 407.00 |
EA Autres dettes | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 461.00 | 887 389.00 | | 382 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 124.00 | 1 188 462.00 | | 689 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 420.00 | 880 166.00 | | 381 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 023 202.00 | |
FG Production vendue services | | | 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 023 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 344 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 787.00 | 25.00 | | 19 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 787.00 | 32.00 | | 19 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 787.00 | -32.00 | | -19 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 717.00 | 12 975.00 | | 17 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 557.00 | 985 828.00 | | 1 033 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 967.00 | 934 327.00 | | 972 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 590.00 | 51 501.00 | | 60 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 770.00 | | | 130 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 945.00 | | | 77 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 148.00 | 3 100.00 | | 36 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 6.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 114.00 | 3 094.00 | | 36 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 075.00 | 58 075.00 | | 58 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 541.00 | 126 541.00 | | 126 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 223.00 | 6 182.00 | 1 040.00 | 7 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |