| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 46.00 | 83.00 | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 1 103.00 | 1 117.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 442.00 | 41 145.00 | 11 298.00 | 52 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 584.00 | 42 294.00 | 34 290.00 | 76 584.00 |
BT Marchandises | 470 169.00 | | 470 169.00 | 470 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 211.00 | | 115 211.00 | 115 211.00 |
BZ Autres créances | 83 084.00 | 7 743.00 | 75 341.00 | 83 084.00 |
CF Disponibilités | 260 164.00 | | 260 164.00 | 260 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 362.00 | 7 743.00 | 923 619.00 | 931 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 946.00 | 50 037.00 | 957 909.00 | 1 007 946.00 |
CU Autres participations | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 864.00 | 237 273.00 | | 237 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 026.00 | 60 590.00 | | 115 026.00 |
DL TOTAL (I) | 361 689.00 | 306 664.00 | | 361 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 926.00 | 133 764.00 | | 443 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 420.00 | 10 971.00 | | 4 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 500.00 | 146 214.00 | | 90 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 494.00 | 44 407.00 | | 52 494.00 |
EA Autres dettes | 4 879.00 | 47 104.00 | | 4 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 220.00 | 382 461.00 | | 596 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 909.00 | 689 124.00 | | 957 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 139 026.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 112 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 19 787.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 152.00 | | | 56 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 201.00 | 19 787.00 | | 56 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 711.00 | -19 787.00 | | -7 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 466.00 | 17 717.00 | | 38 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 124.00 | 1 033 557.00 | | 1 209 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 098.00 | 972 967.00 | | 1 094 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 026.00 | 60 590.00 | | 115 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 500.00 | 90 500.00 | | 90 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 115 211.00 | 115 211.00 | | 115 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 886.00 | 442 886.00 | | 442 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VI Groupe et associés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 084.00 | 83 084.00 | | 83 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 829.00 | 201 029.00 | 800.00 | 201 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 220.00 | 595 180.00 | | 596 220.00 |