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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 27.00 | 102.00 | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 642.00 | 31 466.00 | 20 176.00 | 51 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 762.00 | 32 547.00 | 98 215.00 | 130 762.00 |
BT Marchandises | 73 288.00 | | 73 288.00 | 73 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BZ Autres créances | 32 341.00 | 5 162.00 | 27 179.00 | 32 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 037.00 | | 160 037.00 | 160 037.00 |
CF Disponibilités | 175 598.00 | | 175 598.00 | 175 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 163.00 | 5 162.00 | 441 001.00 | 446 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 925.00 | 37 709.00 | 539 216.00 | 576 925.00 |
CU Autres participations | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 227 333.00 | 183 591.00 | | 227 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 439.00 | 43 742.00 | | 98 439.00 |
DL TOTAL (I) | 334 572.00 | 236 133.00 | | 334 572.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 100.00 | 134 354.00 | | 40 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 935.00 | 178 994.00 | | 51 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 557.00 | 53 786.00 | | 32 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 572.00 | 17 059.00 | | 26 572.00 |
EA Autres dettes | 48 479.00 | 49 287.00 | | 48 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 644.00 | 433 480.00 | | 199 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 216.00 | 669 613.00 | | 539 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 339.00 | 414 193.00 | | 186 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 814.00 | 109 184.00 | | 20 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 109 658.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 117 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 565 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 284 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 971.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 900.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | 1 071.00 | | -897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 521.00 | 11 364.00 | | 20 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 349.00 | 1 322 172.00 | | 1 173 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 910.00 | 1 278 430.00 | | 1 074 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 439.00 | 43 742.00 | | 98 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 727.00 | 3 820.00 | | 28 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 707.00 | 3 813.00 | | 28 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 557.00 | 32 557.00 | | 32 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 30.00 | | | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 286.00 | 5 982.00 | 13 304.00 | 19 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 884.00 | | | 71 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 041.00 | 37 241.00 | 800.00 | 38 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 644.00 | 186 339.00 | 13 304.00 | 199 644.00 |