| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 59.00 | 70.00 | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 1 881.00 | 339.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 676.00 | 46 379.00 | 7 297.00 | 53 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 014.00 | 48 319.00 | 29 695.00 | 78 014.00 |
BT Marchandises | 591 078.00 | | 591 078.00 | 591 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 36 794.00 | 7 743.00 | 29 051.00 | 36 794.00 |
CF Disponibilités | 821 233.00 | | 821 233.00 | 821 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 960.00 | 7 743.00 | 1 453 217.00 | 1 460 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 974.00 | 56 062.00 | 1 482 912.00 | 1 538 974.00 |
CU Autres participations | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 840.00 | 237 889.00 | | 238 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 821.00 | 88 951.00 | | 228 821.00 |
DL TOTAL (I) | 476 461.00 | 335 640.00 | | 476 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 188.00 | 1 040 490.00 | | 349 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 553.00 | 242 355.00 | | 459 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 623.00 | 71 589.00 | | 78 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 635.00 | 59 730.00 | | 113 635.00 |
EA Autres dettes | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554.00 | | | 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 451.00 | 1 419 062.00 | | 1 006 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 912.00 | 1 754 703.00 | | 1 482 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 451.00 | 1 419 062.00 | | 1 006 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349 188.00 | 1 040 490.00 | | 349 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 459 553.00 | | | 459 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 576 095.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 582 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 582 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 691 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 612.00 | 26 516.00 | | 73 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 582 495.00 | 1 268 900.00 | | 2 582 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 674.00 | 1 179 949.00 | | 2 353 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 821.00 | 88 951.00 | | 228 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 635.00 | 113 635.00 | | 113 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 451.00 | 464 451.00 | | 464 451.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 188.00 | 349 188.00 | | 349 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 449.00 | 48 649.00 | 800.00 | 49 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 451.00 | 1 006 451.00 | | 1 006 451.00 |