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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 33.00 | 95.00 | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 642.00 | 35 061.00 | 16 582.00 | 51 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 263.00 | | 17 263.00 | 17 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 770.00 | 36 148.00 | 94 622.00 | 130 770.00 |
BT Marchandises | 555 520.00 | | 555 520.00 | 555 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 500.00 | 1 500.00 | 367 000.00 | 368 500.00 |
BZ Autres créances | 52 687.00 | 7 743.00 | 44 944.00 | 52 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 123.00 | | 90 123.00 | 90 123.00 |
CF Disponibilités | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 083.00 | 9 243.00 | 1 093 840.00 | 1 103 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 853.00 | 45 391.00 | 1 188 462.00 | 1 233 853.00 |
CU Autres participations | 59 882.00 | | 59 882.00 | 59 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 772.00 | 227 333.00 | | 235 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 501.00 | 98 439.00 | | 51 501.00 |
DL TOTAL (I) | 296 073.00 | 334 572.00 | | 296 073.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 489.00 | 40 100.00 | | 472 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 737.00 | 51 935.00 | | 204 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 575.00 | 32 557.00 | | 126 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 484.00 | 26 572.00 | | 36 484.00 |
EA Autres dettes | 47 104.00 | 48 479.00 | | 47 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 389.00 | 199 644.00 | | 887 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 462.00 | 539 216.00 | | 1 188 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 166.00 | 186 339.00 | | 880 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 185.00 | 20 814.00 | | 319 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 970 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -482 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 897.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 897.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -897.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 975.00 | 20 521.00 | | 12 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 828.00 | 1 173 349.00 | | 985 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 327.00 | 1 074 910.00 | | 934 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 501.00 | 98 439.00 | | 51 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 575.00 | 126 575.00 | | 126 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 842.00 | 250 842.00 | | 250 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 368 500.00 | 368 500.00 | | 368 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 185.00 | 319 185.00 | | 319 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 304.00 | 146 081.00 | 7 223.00 | 153 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
VP Divers | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 848.00 | 424 048.00 | 800.00 | 424 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 389.00 | 880 166.00 | 7 223.00 | 887 389.00 |