| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 53.00 | 76.00 | 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 220.00 | 1 492.00 | 728.00 | 2 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 442.00 | 43 674.00 | 8 768.00 | 52 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 014.00 | 45 219.00 | 32 795.00 | 78 014.00 |
BT Marchandises | 1 282 320.00 | | 1 282 320.00 | 1 282 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 576.00 | 7 743.00 | 44 833.00 | 52 576.00 |
CF Disponibilités | 368 049.00 | | 368 049.00 | 368 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 706.00 | | 26 706.00 | 26 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 650.00 | 7 743.00 | 1 721 907.00 | 1 729 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 664.00 | 52 962.00 | 1 754 703.00 | 1 807 664.00 |
CU Autres participations | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 889.00 | 237 864.00 | | 237 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 951.00 | 115 026.00 | | 88 951.00 |
DL TOTAL (I) | 335 640.00 | 361 689.00 | | 335 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 490.00 | 443 926.00 | | 1 040 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 355.00 | 4 420.00 | | 242 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 589.00 | 90 500.00 | | 71 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 730.00 | 52 494.00 | | 59 730.00 |
EA Autres dettes | 4 898.00 | 4 879.00 | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 062.00 | 596 220.00 | | 1 419 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 703.00 | 957 909.00 | | 1 754 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 062.00 | 595 180.00 | | 1 419 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 040 490.00 | 442 886.00 | | 1 040 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 239 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 268 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -812 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 925.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 711.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 516.00 | 38 466.00 | | 26 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 900.00 | 1 209 124.00 | | 1 268 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 949.00 | 1 094 098.00 | | 1 179 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 951.00 | 115 026.00 | | 88 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 589.00 | 71 589.00 | | 71 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 254.00 | 247 254.00 | | 247 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 490.00 | 1 040 490.00 | | 1 040 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 082.00 | 79 282.00 | 800.00 | 80 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 062.00 | 1 419 062.00 | | 1 419 062.00 |