| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
AH Fonds commercial | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
AN Terrains | 67 354.00 | 30 178.00 | 37 175.00 | 67 354.00 |
AP Constructions | 112 339.00 | 109 991.00 | 2 347.00 | 112 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 498.00 | 39 809.00 | 25 688.00 | 65 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 414.00 | 927 736.00 | 118 677.00 | 1 046 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 782.00 | 1 113 840.00 | 229 942.00 | 1 343 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 313.00 | 6 748.00 | 255 564.00 | 262 313.00 |
BZ Autres créances | 76 368.00 | | 76 368.00 | 76 368.00 |
CF Disponibilités | 90 347.00 | | 90 347.00 | 90 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 720.00 | | 69 720.00 | 69 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 534.00 | 6 748.00 | 538 786.00 | 545 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 889 317.00 | 1 120 588.00 | 768 728.00 | 1 889 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230.00 | | | 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DG Autres réserves | 203 460.00 | | | 203 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
DL TOTAL (I) | 352 240.00 | | | 352 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 305.00 | | | 94 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 030.00 | | | 115 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 768.00 | | | 205 768.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 488.00 | | | 416 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 728.00 | | | 768 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 264.00 | | | 390 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 854 132.00 | | 1 854 132.00 | 1 854 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 854 132.00 | | 1 854 132.00 | 1 854 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 551.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 648.00 | | | 32 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 966.00 | | | 1 943 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 076.00 | | | 1 939 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 173 386.00 | | | 173 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 030.00 | 115 030.00 | | 115 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 240.00 | 94 240.00 | | 94 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 950.00 | 50 950.00 | | 50 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
UX Autres créances clients | 254 735.00 | | | 254 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 305.00 | 69 384.00 | 24 921.00 | 94 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
VP Divers | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 467.00 | 408 401.00 | 12 066.00 | 420 467.00 |
VW T.V.A. | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 185.00 | 390 264.00 | 24 921.00 | 415 185.00 |