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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
AH Fonds commercial | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
AN Terrains | 67 354.00 | 32 553.00 | 34 800.00 | 67 354.00 |
AP Constructions | 112 339.00 | 111 256.00 | 1 082.00 | 112 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 498.00 | 45 567.00 | 19 931.00 | 65 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 140.00 | 1 017 855.00 | 58 284.00 | 1 076 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 112.00 | 1 213 355.00 | 159 756.00 | 1 373 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 322.00 | | 45 322.00 | 45 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 011.00 | 5 970.00 | 256 040.00 | 262 011.00 |
BZ Autres créances | 146 106.00 | | 146 106.00 | 146 106.00 |
CF Disponibilités | 88 008.00 | | 88 008.00 | 88 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 853.00 | | 67 853.00 | 67 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 443.00 | 5 970.00 | 607 473.00 | 613 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 555.00 | 1 219 326.00 | 767 229.00 | 1 986 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230.00 | | | 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DG Autres réserves | 208 350.00 | | | 208 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 372 240.00 | | | 372 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780.00 | | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 506.00 | | | 115 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 941.00 | | | 191 941.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 989.00 | | | 394 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 229.00 | | | 767 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 924.00 | | | 371 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 992 055.00 | | 1 992 055.00 | 1 992 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 055.00 | | 1 992 055.00 | 1 992 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 515.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 457.00 | | | 28 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 271.00 | | | -28 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 134.00 | | | 2 011 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 991 134.00 | | | 1 991 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 221 714.00 | | | 221 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 29 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 892.00 | 96 892.00 | | 96 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 255 321.00 | | | 255 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 642.00 | | | 37 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VB T. V. A. | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 546.00 | 31 261.00 | 22 284.00 | 53 546.00 |
VI Groupe et associés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
VP Divers | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 853.00 | | | 67 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 617.00 | 475 970.00 | 11 646.00 | 487 617.00 |
VW T.V.A. | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 209.00 | 371 924.00 | 22 284.00 | 394 209.00 |