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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 473.00 | 6 562.00 | 911.00 | 7 473.00 |
AH Fonds commercial | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
AN Terrains | 42 114.00 | 39 854.00 | 2 261.00 | 42 114.00 |
AP Constructions | 35 311.00 | 24 058.00 | 11 253.00 | 35 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 517.00 | 78 886.00 | 58 631.00 | 137 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 267.00 | 1 176 897.00 | 94 370.00 | 1 271 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 517.00 | 1 326 257.00 | 211 260.00 | 1 537 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 980.00 | | 52 980.00 | 52 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 945.00 | 3 698.00 | 404 247.00 | 407 945.00 |
BZ Autres créances | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
CF Disponibilités | 779 800.00 | | 779 800.00 | 779 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 956.00 | 3 698.00 | 1 301 257.00 | 1 304 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 473.00 | 1 329 955.00 | 1 512 518.00 | 2 842 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
DG Autres réserves | 398 726.00 | 352 763.00 | | 398 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 452.00 | 45 963.00 | | 142 452.00 |
DL TOTAL (I) | 685 068.00 | 542 616.00 | | 685 068.00 |
DP Provisions pour risques | 59 345.00 | 37 239.00 | | 59 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 345.00 | 37 239.00 | | 59 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 673.00 | 251 617.00 | | 135 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 193.00 | 132 267.00 | | 169 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 795.00 | 252 636.00 | | 304 795.00 |
EA Autres dettes | 158 445.00 | 150 828.00 | | 158 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 105.00 | 787 352.00 | | 768 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 518.00 | 1 367 207.00 | | 1 512 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 417.00 | | 117 748.00 | 1 729 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 648.00 | 1 537 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 648.00 | 1 489 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 946.00 | | | 32 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 567.00 | | 117 716.00 | 1 681 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 904.00 | | 32.00 | 14 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 509.00 | 157 515.00 | 277 767.00 | 1 446 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 326.00 | 236.00 | | 6 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 182.00 | 157 279.00 | 277 767.00 | 1 440 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 050.00 | 141 050.00 | | 141 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 795.00 | 304 795.00 | | 304 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 610.00 | 185 610.00 | | 185 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 407 945.00 | 407 945.00 | | 407 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 673.00 | 74 136.00 | 61 537.00 | 135 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 230.00 | 64 230.00 | | 64 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 421.00 | 472 175.00 | | 483 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 105.00 | 706 568.00 | 61 537.00 | 768 105.00 |