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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 376.00 | 374.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 500.00 | | 1 296 500.00 | 1 296 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 241.00 | 14 252.00 | 11 988.00 | 26 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 372.00 | 15 628.00 | 1 310 743.00 | 1 326 372.00 |
BT Marchandises | 97 732.00 | | 97 732.00 | 97 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 788.00 | | 20 788.00 | 20 788.00 |
BZ Autres créances | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CF Disponibilités | 264 264.00 | | 264 264.00 | 264 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 941.00 | | 423 941.00 | 423 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 313.00 | 15 628.00 | 1 734 684.00 | 1 750 313.00 |
CU Autres participations | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 185.00 | | | 138 185.00 |
DL TOTAL (I) | 288 185.00 | | | 288 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 748.00 | | | 936 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 319.00 | | | 291 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 962.00 | | | 153 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
EA Autres dettes | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 499.00 | | | 1 446 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 684.00 | | | 1 734 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 326 372.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 628.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291 200.00 | 11 200.00 | | 291 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 962.00 | 153 962.00 | | 153 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 20 788.00 | | | 20 788.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 748.00 | 85 053.00 | 351 923.00 | 936 748.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 355 666.00 | | | 1 355 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 252.00 | | | 138 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
VP Divers | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | | | 14 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
VW T.V.A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 500.00 | 314 805.00 | 351 923.00 | 1 446 500.00 |