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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 4 997.00 | 507.00 | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 500.00 | | 1 296 500.00 | 1 296 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 062.00 | 33 939.00 | 13 123.00 | 47 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 912.00 | 38 936.00 | 1 313 976.00 | 1 352 912.00 |
BT Marchandises | 142 387.00 | | 142 387.00 | 142 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
BZ Autres créances | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CF Disponibilités | 543 663.00 | | 543 663.00 | 543 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 003.00 | | 755 003.00 | 755 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 915.00 | 38 936.00 | 2 068 978.00 | 2 107 915.00 |
CU Autres participations | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 30 000.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 447 736.00 | 354 124.00 | | 447 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 475.00 | 163 712.00 | | 137 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 311.00 | 1 048 836.00 | | 1 136 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 733.00 | 785 868.00 | | 667 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590.00 | 708.00 | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 257.00 | 180 030.00 | | 195 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 050.00 | 72 887.00 | | 69 050.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 667.00 | 1 039 529.00 | | 932 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 978.00 | 2 088 366.00 | | 2 068 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 410.00 | | 11 502.00 | 1 341 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 485.00 | | 519.00 | 1 301 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 079.00 | | 10 983.00 | 36 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 606.00 | 5 331.00 | | 33 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 1 775.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 384.00 | 3 556.00 | | 30 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 257.00 | 195 257.00 | | 195 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 387.00 | 36 387.00 | | 36 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
VB T. V. A. | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 617.00 | 119 580.00 | 493 293.00 | 667 617.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 138.00 | | | 118 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 953.00 | 68 953.00 | | 68 953.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 667.00 | 384 631.00 | 493 293.00 | 932 667.00 |