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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 3 222.00 | 1 763.00 | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 500.00 | | 1 296 500.00 | 1 296 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 079.00 | 30 384.00 | 5 695.00 | 36 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 410.00 | 33 606.00 | 1 307 804.00 | 1 341 410.00 |
BT Marchandises | 131 239.00 | | 131 239.00 | 131 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 034.00 | | 64 034.00 | 64 034.00 |
BZ Autres créances | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
CF Disponibilités | 567 342.00 | | 567 342.00 | 567 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 561.00 | | 780 561.00 | 780 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 971.00 | 33 606.00 | 2 088 366.00 | 2 121 971.00 |
CU Autres participations | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 300 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 354 124.00 | 353 928.00 | | 354 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 712.00 | 231 196.00 | | 163 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 836.00 | 915 124.00 | | 1 048 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 868.00 | 902 591.00 | | 785 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 191.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 030.00 | 204 099.00 | | 180 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 887.00 | 52 432.00 | | 72 887.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 529.00 | 1 159 349.00 | | 1 039 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 366.00 | 2 074 473.00 | | 2 088 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 912.00 | 373 594.00 | | 371 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 290.00 | 4 316.00 | | 29 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 1 662.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 729.00 | 2 654.00 | | 27 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 030.00 | 180 030.00 | | 180 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 755.00 | 118 138.00 | 487 202.00 | 785 755.00 |
VI Groupe et associés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 714.00 | | | 116 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
VW T.V.A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 529.00 | 371 912.00 | 487 202.00 | 1 039 529.00 |