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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 504.00 | 5 271.00 | 233.00 | 5 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 500.00 | | 1 296 500.00 | 1 296 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 078.00 | 38 633.00 | 13 445.00 | 52 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 928.00 | 43 905.00 | 1 314 023.00 | 1 357 928.00 |
BT Marchandises | 139 920.00 | | 139 920.00 | 139 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
BZ Autres créances | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CF Disponibilités | 505 186.00 | | 505 186.00 | 505 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 445.00 | | 702 445.00 | 702 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 373.00 | 43 905.00 | 2 016 469.00 | 2 060 373.00 |
CU Autres participations | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 515 211.00 | 447 736.00 | | 515 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 859.00 | 137 475.00 | | 153 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 170.00 | 1 136 311.00 | | 1 220 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 183.00 | 667 733.00 | | 548 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568.00 | 590.00 | | 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 518.00 | 195 257.00 | | 184 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 007.00 | 69 050.00 | | 61 007.00 |
EA Autres dettes | 2 024.00 | 37.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 299.00 | 932 667.00 | | 796 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 469.00 | 2 068 978.00 | | 2 016 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 303.00 | 384 631.00 | | 369 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 912.00 | | 5 016.00 | 1 352 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 357 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 302 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302 004.00 | | | 1 302 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 062.00 | | 5 016.00 | 47 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 936.00 | 4 968.00 | | 38 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | 275.00 | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 939.00 | 4 694.00 | | 33 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 518.00 | 184 518.00 | | 184 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
UX Autres créances clients | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
VB T. V. A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 037.00 | 121 041.00 | 426 996.00 | 548 037.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 340.00 | 57 340.00 | | 57 340.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 299.00 | 369 303.00 | 426 996.00 | 796 299.00 |