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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 1 560.00 | 3 425.00 | 4 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 500.00 | | 1 296 500.00 | 1 296 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 248.00 | 27 729.00 | 3 518.00 | 31 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 579.00 | 29 290.00 | 1 307 289.00 | 1 336 579.00 |
BT Marchandises | 128 574.00 | | 128 574.00 | 128 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 740.00 | | 97 740.00 | 97 740.00 |
BZ Autres créances | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CF Disponibilités | 519 171.00 | | 519 171.00 | 519 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 184.00 | | 767 184.00 | 767 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 763.00 | 29 290.00 | 2 074 473.00 | 2 103 763.00 |
CU Autres participations | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 353 928.00 | 144 440.00 | | 353 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 196.00 | 254 489.00 | | 231 196.00 |
DL TOTAL (I) | 915 124.00 | 713 928.00 | | 915 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 591.00 | 1 017 865.00 | | 902 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 213.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 099.00 | 212 201.00 | | 204 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 432.00 | 42 439.00 | | 52 432.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 408.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 349.00 | 1 273 126.00 | | 1 159 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 473.00 | 1 987 055.00 | | 2 074 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 594.00 | 370 658.00 | | 373 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 372.00 | | 10 957.00 | 1 327 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 336 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 1 301 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 250.00 | | 4 985.00 | 1 298 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 241.00 | | 5 007.00 | 26 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 881.00 | | 965.00 | 2 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 698.00 | 3 342.00 | 1 750.00 | 27 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 1 560.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 948.00 | 1 781.00 | | 25 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 099.00 | 204 099.00 | | 204 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 97 740.00 | 97 740.00 | | 97 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VC Groupe et associés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 469.00 | 116 714.00 | 481 279.00 | 902 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 308.00 | | | 115 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 439.00 | 119 439.00 | | 119 439.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 349.00 | 373 594.00 | 481 279.00 | 1 159 349.00 |