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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 500.00 | | 1 296 500.00 | 1 296 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 241.00 | 25 948.00 | 293.00 | 26 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 372.00 | 27 698.00 | 1 299 674.00 | 1 327 372.00 |
BT Marchandises | 128 623.00 | | 128 623.00 | 128 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 674.00 | | 80 674.00 | 80 674.00 |
BZ Autres créances | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
CF Disponibilités | 437 755.00 | | 437 755.00 | 437 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 381.00 | | 687 381.00 | 687 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 753.00 | 27 698.00 | 1 987 055.00 | 2 014 753.00 |
CU Autres participations | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 144 440.00 | 123 185.00 | | 144 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 489.00 | 179 196.00 | | 254 489.00 |
DL TOTAL (I) | 713 928.00 | 467 381.00 | | 713 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 865.00 | 1 131 695.00 | | 1 017 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 10 500.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 201.00 | 177 565.00 | | 212 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 439.00 | 71 877.00 | | 42 439.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 2 628.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 126.00 | 1 394 265.00 | | 1 273 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 055.00 | 1 861 645.00 | | 1 987 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 372.00 | | 1 000.00 | 1 326 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 250.00 | | | 1 298 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | 1 000.00 | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 606.00 | 3 092.00 | | 24 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 856.00 | 3 092.00 | | 22 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 201.00 | 212 201.00 | | 212 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 617.00 | 18 617.00 | | 18 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VC Groupe et associés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 776.00 | 115 308.00 | 475 473.00 | 1 017 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 919.00 | | | 113 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VP Divers | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 003.00 | 121 003.00 | | 121 003.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 126.00 | 370 658.00 | 475 473.00 | 1 273 126.00 |