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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 500.00 | | 1 296 500.00 | 1 296 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 241.00 | 22 856.00 | 3 385.00 | 26 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 372.00 | 24 606.00 | 1 301 766.00 | 1 326 372.00 |
BT Marchandises | 117 518.00 | | 117 518.00 | 117 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
BZ Autres créances | 21 223.00 | | 21 223.00 | 21 223.00 |
CF Disponibilités | 393 676.00 | | 393 676.00 | 393 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 880.00 | | 559 880.00 | 559 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 886 251.00 | 24 606.00 | 1 861 645.00 | 1 886 251.00 |
CU Autres participations | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 123 185.00 | | | 123 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 196.00 | 138 185.00 | | 179 196.00 |
DL TOTAL (I) | 467 381.00 | 288 185.00 | | 467 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 695.00 | 936 748.00 | | 1 131 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | 291 319.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 565.00 | 153 962.00 | | 177 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 877.00 | 60 295.00 | | 71 877.00 |
EA Autres dettes | 2 628.00 | 4 176.00 | | 2 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 265.00 | 1 446 499.00 | | 1 394 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 645.00 | 1 734 684.00 | | 1 861 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 021.00 | 314 805.00 | | 372 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 372.00 | | | 1 326 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 326 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298 250.00 | | | 1 298 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 628.00 | 8 978.00 | | 15 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 374.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 252.00 | 8 604.00 | | 14 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 565.00 | 177 565.00 | | 177 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 22 391.00 | | | 22 391.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 695.00 | 109 452.00 | 449 669.00 | 1 131 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 666.00 | | | 280 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 053.00 | | | 285 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VP Divers | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
VW T.V.A. | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 264.00 | 372 021.00 | 449 669.00 | 1 394 264.00 |