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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 241.00 | 10 286.00 | 8 955.00 | 19 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 658.00 | 6 705.00 | 2 953.00 | 9 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 457.00 | 17 397.00 | 102 060.00 | 119 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BT Marchandises | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 401.00 | 860.00 | 115 541.00 | 116 401.00 |
BZ Autres créances | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 168 532.00 | | 168 532.00 | 168 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 538.00 | 860.00 | 343 678.00 | 344 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 996.00 | 18 257.00 | 445 738.00 | 463 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DH Report à nouveau | -38 797.00 | | | -38 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 632.00 | -38 797.00 | | 114 632.00 |
DL TOTAL (I) | 122 435.00 | 7 803.00 | | 122 435.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 41 784.00 | 47 166.00 | | 41 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 032.00 | 13 435.00 | | 38 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 539.00 | 178 448.00 | | 111 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 946.00 | 111 544.00 | | 105 946.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 638.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 323 303.00 | 352 230.00 | | 323 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 738.00 | 360 034.00 | | 445 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 288.00 | | | 115 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 667.00 | 7 179.00 | 448.00 | 10 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 261.00 | 7 179.00 | 448.00 | 10 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 343.00 | 860.00 | 1 343.00 | 1 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343.00 | 860.00 | 1 343.00 | 1 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 539.00 | 111 539.00 | | 111 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 095.00 | 39 095.00 | | 39 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 568.00 | 144 416.00 | 152.00 | 144 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 080.00 | 287 980.00 | 32 100.00 | 320 080.00 |