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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 253.00 | 32 878.00 | 17 375.00 | 50 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 315.00 | 32 105.00 | 26 210.00 | 58 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 126.00 | 65 389.00 | 133 737.00 | 199 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 383.00 | 1 406.00 | 260 978.00 | 262 383.00 |
BZ Autres créances | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CF Disponibilités | 584 745.00 | | 584 745.00 | 584 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 276.00 | 1 406.00 | 890 870.00 | 892 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 402.00 | 66 795.00 | 1 024 607.00 | 1 091 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
DG Autres réserves | 269 089.00 | 213 811.00 | | 269 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 326.00 | 140 992.00 | | 167 326.00 |
DL TOTAL (I) | 485 937.00 | 404 325.00 | | 485 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 629.00 | 160 941.00 | | 129 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 339.00 | 8 388.00 | | 7 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 177.00 | 8 405.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 044.00 | 152 663.00 | | 236 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 061.00 | 221 031.00 | | 162 061.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 144.00 | | 1 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 670.00 | 554 185.00 | | 538 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 607.00 | 958 510.00 | | 1 024 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 999.00 | 17 394.00 | 1 003.00 | 48 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 593.00 | 17 394.00 | 1 003.00 | 48 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 044.00 | 236 044.00 | | 236 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 062.00 | 162 062.00 | | 162 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 629.00 | 34 183.00 | 95 445.00 | 129 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 970.00 | 290 970.00 | | 290 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 122.00 | 290 970.00 | 152.00 | 291 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 493.00 | 441 047.00 | 95 445.00 | 536 493.00 |