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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 604.00 | 26 151.00 | 23 452.00 | 49 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 673.00 | 22 442.00 | 34 231.00 | 56 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 834.00 | 48 999.00 | 147 836.00 | 196 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 205.00 | 445.00 | 187 759.00 | 188 205.00 |
BZ Autres créances | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
CF Disponibilités | 588 945.00 | | 588 945.00 | 588 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 119.00 | 445.00 | 810 674.00 | 811 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 954.00 | 49 444.00 | 958 510.00 | 1 007 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
DG Autres réserves | 213 811.00 | 257 564.00 | | 213 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 992.00 | 56 247.00 | | 140 992.00 |
DL TOTAL (I) | 404 325.00 | 363 333.00 | | 404 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 941.00 | 12 460.00 | | 160 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 388.00 | 18 329.00 | | 8 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 405.00 | 1 317.00 | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 663.00 | 115 140.00 | | 152 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 031.00 | 130 897.00 | | 221 031.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 613.00 | 6 460.00 | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 185.00 | 284 603.00 | | 554 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 510.00 | 647 937.00 | | 958 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 072.00 | 16 321.00 | 1 395.00 | 34 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 667.00 | 16 321.00 | 1 395.00 | 33 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 663.00 | 152 663.00 | | 152 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 031.00 | 221 031.00 | | 221 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 941.00 | 156 378.00 | 4 563.00 | 160 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 400.00 | 206 400.00 | | 206 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 552.00 | 206 552.00 | | 206 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 780.00 | 541 217.00 | 4 563.00 | 545 780.00 |