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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 608.00 | 11 953.00 | 6 655.00 | 18 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 210.00 | 7 485.00 | 1 725.00 | 9 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 375.00 | 19 843.00 | 98 532.00 | 118 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
BN En cours de production de biens | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BT Marchandises | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 762.00 | 1 057.00 | 149 705.00 | 150 762.00 |
BZ Autres créances | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
CF Disponibilités | 242 022.00 | | 242 022.00 | 242 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 953.00 | 1 057.00 | 467 896.00 | 468 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 329.00 | 20 901.00 | 566 428.00 | 587 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 75 835.00 | | | 75 835.00 |
DH Report à nouveau | | -38 797.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 157.00 | 114 632.00 | | 81 157.00 |
DL TOTAL (I) | 203 593.00 | 122 435.00 | | 203 593.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 100.00 | 41 785.00 | | 32 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 652.00 | 21 714.00 | | 11 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 360.00 | 38 032.00 | | 35 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 857.00 | 3 224.00 | | 3 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 531.00 | 111 539.00 | | 144 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 192.00 | 105 946.00 | | 131 192.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 1 064.00 | | 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 836.00 | 323 303.00 | | 362 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 428.00 | 445 738.00 | | 566 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 397.00 | 3 183.00 | 736.00 | 17 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 991.00 | 3 182.00 | 737.00 | 16 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 531.00 | 144 531.00 | | 144 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 752.00 | 21 427.00 | 22 325.00 | 43 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 192.00 | 131 192.00 | | 131 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 674.00 | 188 522.00 | 152.00 | 188 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 979.00 | 336 654.00 | 22 325.00 | 358 979.00 |