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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 452.00 | 6 176.00 | 9 276.00 | 15 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 277.00 | 4 085.00 | 5 193.00 | 9 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 288.00 | 10 667.00 | 104 621.00 | 115 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
BN En cours de production de biens | 10 248.00 | | 10 248.00 | 10 248.00 |
BT Marchandises | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 065.00 | 1 343.00 | 78 722.00 | 80 065.00 |
BZ Autres créances | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CF Disponibilités | 104 099.00 | | 104 099.00 | 104 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 755.00 | 1 343.00 | 255 412.00 | 256 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 043.00 | 12 010.00 | 360 034.00 | 372 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 797.00 | 1 580.00 | | -38 797.00 |
DL TOTAL (I) | 7 803.00 | 46 600.00 | | 7 803.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 166.00 | 55 849.00 | | 47 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 435.00 | 15 864.00 | | 13 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 448.00 | 90 011.00 | | 178 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 544.00 | 100 656.00 | | 111 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 230.00 | 262 380.00 | | 352 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 034.00 | 308 980.00 | | 360 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 047.00 | 5 628.00 | 8.00 | 5 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 389.00 | 17.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 658.00 | 5 611.00 | 8.00 | 4 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 448.00 | 178 448.00 | | 178 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 166.00 | 8 848.00 | 37 499.00 | 47 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 544.00 | 111 544.00 | | 111 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 038.00 | 117 886.00 | 152.00 | 118 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 230.00 | 313 913.00 | 37 499.00 | 352 230.00 |