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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 683.00 | 19 174.00 | 13 509.00 | 32 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 175.00 | 14 493.00 | 37 682.00 | 52 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 416.00 | 34 072.00 | 141 343.00 | 175 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 117.00 | | 22 117.00 | 22 117.00 |
BN En cours de production de biens | 24 281.00 | | 24 281.00 | 24 281.00 |
BT Marchandises | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 438.00 | 661.00 | 96 778.00 | 97 438.00 |
BZ Autres créances | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CF Disponibilités | 342 102.00 | | 342 102.00 | 342 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 254.00 | 661.00 | 506 593.00 | 507 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 670.00 | 34 733.00 | 647 937.00 | 682 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
DG Autres réserves | 257 564.00 | 154 070.00 | | 257 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 247.00 | 103 493.00 | | 56 247.00 |
DL TOTAL (I) | 363 333.00 | 307 086.00 | | 363 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 460.00 | 23 969.00 | | 12 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 329.00 | 38 589.00 | | 18 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317.00 | 7 901.00 | | 1 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 140.00 | 186 369.00 | | 115 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 897.00 | 148 646.00 | | 130 897.00 |
EA Autres dettes | | 405.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 460.00 | 1 818.00 | | 6 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 603.00 | 407 697.00 | | 284 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 937.00 | 714 784.00 | | 647 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 185.00 | | 46 163.00 | 143 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 933.00 | 175 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 933.00 | 84 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 406.00 | | | 90 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 627.00 | | 46 163.00 | 52 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 208.00 | 11 837.00 | 1 973.00 | 24 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406.00 | | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 802.00 | 11 838.00 | 1 973.00 | 23 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 140.00 | 115 140.00 | | 115 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 897.00 | 130 897.00 | | 130 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 460.00 | 9 956.00 | 2 503.00 | 12 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 571.00 | 113 571.00 | | 113 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 723.00 | 113 571.00 | 152.00 | 113 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 287.00 | 280 783.00 | 2 503.00 | 283 287.00 |