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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
AH Fonds commercial | 111 586.00 | | 111 586.00 | 111 586.00 |
AN Terrains | 175 762.00 | 127 623.00 | 48 138.00 | 175 762.00 |
AP Constructions | 502 667.00 | 422 717.00 | 79 950.00 | 502 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 638.00 | 282 286.00 | 19 351.00 | 301 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 624 520.00 | 2 135 964.00 | 488 556.00 | 2 624 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 778 689.00 | 3 029 627.00 | 749 062.00 | 3 778 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 780.00 | | 73 780.00 | 73 780.00 |
BT Marchandises | 477 810.00 | | 477 810.00 | 477 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
BZ Autres créances | 808 735.00 | | 808 735.00 | 808 735.00 |
CF Disponibilités | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 485.00 | | 1 511 485.00 | 1 511 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 290 174.00 | 3 029 627.00 | 2 260 547.00 | 5 290 174.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 193 640.00 | 193 638.00 | | 193 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 589.00 | 285 481.00 | | 322 589.00 |
DK Provisions réglementées | 137 847.00 | 153 413.00 | | 137 847.00 |
DL TOTAL (I) | 746 308.00 | 724 764.00 | | 746 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 107.00 | 254 510.00 | | 282 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 107.00 | 254 510.00 | | 282 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 421.00 | 31 454.00 | | 75 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 641.00 | 376 436.00 | | 436 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 046.00 | 741 688.00 | | 717 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | 1 338.00 | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 132.00 | 1 150 915.00 | | 1 232 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 547.00 | 2 130 190.00 | | 2 260 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 964 042.00 | | 7 964 042.00 | 7 964 042.00 |
FG Production vendue services | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 968 577.00 | | 7 968 577.00 | 7 968 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 005 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 541 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 524 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 817.00 | 20 533.00 | | 17 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 233.00 | 5 167.00 | | 4 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 281.00 | 27 868.00 | | 26 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 332.00 | 53 568.00 | | 48 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 551.00 | 13 128.00 | | 14 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 787.00 | 36 998.00 | | 33 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 037.00 | 50 126.00 | | 49 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | 3 442.00 | | -705.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 577.00 | 37 196.00 | | 63 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 612.00 | 70 387.00 | | 119 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 079 280.00 | 7 935 404.00 | | 8 079 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 756 691.00 | 7 649 922.00 | | 7 756 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 589.00 | 285 481.00 | | 322 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 710 572.00 | | 130 828.00 | 3 710 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 711.00 | 3 778 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 711.00 | 3 604 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 622.00 | | | 172 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 536 470.00 | | 130 828.00 | 3 536 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 652.00 | 270 986.00 | 62 012.00 | 2 820 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 759 616.00 | 270 986.00 | 62 012.00 | 2 759 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 413.00 | 10 715.00 | 26 281.00 | 153 413.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 510.00 | 27 597.00 | | 254 510.00 |
6T Sur comptes clients | 457.00 | 214.00 | 671.00 | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457.00 | 214.00 | 671.00 | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 380.00 | 38 525.00 | 26 952.00 | 408 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 739.00 | 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 787.00 | 26 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 641.00 | 436 641.00 | | 436 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 874.00 | 462 874.00 | | 462 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 286.00 | 191 286.00 | | 191 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231.00 | | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 68 855.00 | | | 68 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VC Groupe et associés | 776 783.00 | | | 776 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
VP Divers | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 993.00 | | | 70 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 813.00 | 948 583.00 | 231.00 | 948 813.00 |
VW T.V.A. | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 132.00 | 1 232 132.00 | | 1 232 132.00 |